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PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF

ObligationsAgrégat
Plan d'investissement
—Reproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,35 %TER
96,83 M € Taille du fonds
145Nombre de positions
—TD
21,27 %Top 10 en %
GBPDevise
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Indicateurs de portefeuille et de risque, style d'investissement, capitalisation boursière

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF.

Valeurs contenues173
Positions en actions0
Positions obligataires145
Trésorerie et autres positions28
% du patrimoine dans les 10 premières positions21,27 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

58,07 % — — 41,93 % — — — — —
Hoch
58,07 %
Mittel
41,93 %
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 58,07 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt niedrigen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF.

Année41,58 %
Année3,99 %
Année2,25 %
Année4,25 %
Année1,49 %
Année1,52 %
Année6,25 %
Sur une période de 30 ans11,19 %
Durée résiduelle en années5,40
Durée moyenne en années.0,35

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA51,16 %
AA15,47 %
A10,46 %
BBB16,17 %
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée6,74 %
Moyenne de solvabilitéAA
Coupon moyen5,14 %
Rendement actuel3,93 %
Yield to Maturity
—

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF.

Volatilité
3,36 %
Drawdown max.
—
Sharpe Ratio
0,24
Treynor Ratio
1,82 %
Ratio d'information
0,80 %
Corrélation avec l'indice de référence
54,81 %
Capture Ratio Up
57,96
Capture Ratio Down
-75,18
Batting Average
41,67 %
Alpha
0,31 %
Beta
0,09
R2
30,04 %
Benchmark
Morningstar UK 1-3Y Core Bd GR GBP
À la date du
30 avr. 2024

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