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Pays

iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ObligationsZone euroAllemagneObligations d'État
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,20 %TER
202,00 M € Taille du fonds
63Nombre de positions
0,17 % TD
23,02 %Top 10 en %
EURDevise
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Valeurs contenues66
Positions en actions0
Positions obligataires63
Trésorerie et autres positions3
% du patrimoine dans les 10 premières positions23,02 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

31,11 % 24,66 % 44,23 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
31,11 %
Mittel
24,66 %
Hoch
44,23 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 44,23 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Année24,94 %
Année19,91 %
Année13,82 %
Année15,74 %
Année8,25 %
Année6,13 %
Année11,09 %
Sur une période de 30 ans—
Durée résiduelle en années8,49
Durée moyenne en années.7,48

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA97,54 %
AA2,35 %
A0,00 %
BBB—
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée0,11 %
Moyenne de solvabilitéAAA
Coupon moyen2,40 %
Rendement actuel2,20 %
Yield to Maturity
2,22 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilité
5,77 %
Drawdown max.
-3,45 %
Sharpe Ratio
0,33
Treynor Ratio
1,74 %
Ratio d'information
-0,70 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,87 %
Capture Ratio Up
99,92
Capture Ratio Down
103,31
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,22 %
Beta
1,01
R2
99,75 %
Benchmark
Bloomberg Global Germany TR EUR
À la date du
31 oct. 2024

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