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Pays

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist)

ObligationsMarchés émergentsObligations d'État
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,50 %TER
2,58 Md € Taille du fonds
334Nombre de positions
—TD
11,05 %Top 10 en %
USDDevise
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Valeurs contenues413
Positions en actions0
Positions obligataires334
Trésorerie et autres positions79
% du patrimoine dans les 10 premières positions11,05 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

0,80 % 0,46 % 0,29 % 28,35 % 25,35 % 31,50 % 4,71 % 3,90 % 4,65 %
Hoch
1,54 %
Mittel
85,19 %
Niedrig
13,26 %
Solvabilité
Niedrig
33,86 %
Mittel
29,70 %
Hoch
36,44 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 31,50 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Année22,57 %
Année18,69 %
Année13,22 %
Année17,61 %
Année11,18 %
Année5,82 %
Année6,96 %
Sur une période de 30 ans—
Durée résiduelle en années7,63
Durée moyenne en années.5,19

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA—
AA5,32 %
A21,85 %
BBB38,96 %
BB20,68 %
B0,17 %
Sous B—
Non classifiée13,02 %
Moyenne de solvabilitéBBB
Coupon moyen5,55 %
Rendement actuel6,07 %
Yield to Maturity
6,78 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilité
4,73 %
Drawdown max.
-4,73 %
Sharpe Ratio
0,32
Treynor Ratio
3,04 %
Ratio d'information
-0,73 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,41 %
Capture Ratio Up
99,92
Capture Ratio Down
107,53
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,82 %
Beta
1,02
R2
98,82 %
Benchmark
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
À la date du
31 oct. 2024

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