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Pays

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF (Dist)

ObligationsEuropeRoyaume-UniObligations d'État
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,07 %TER
1,89 Md € Taille du fonds
18Nombre de positions
0,12 % TD
57,53 %Top 10 en %
GBPDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour le Portugal, Singapour, Irlande, Suisse, Royaume-Uni, Mexique, Israël, Espagne.
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF (Dist).

Valeurs contenues22
Positions en actions0
Positions obligataires18
Trésorerie et autres positions4
% du patrimoine dans les 10 premières positions57,53 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF (Dist) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

71,43 % 28,57 % — — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
71,43 %
Mittel
28,57 %
Hoch
—
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 71,43 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt niedrigen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF (Dist).

Année31,85 %
Année38,65 %
Année—
Année—
Année—
Année—
Année—
Sur une période de 30 ans—
Durée résiduelle en années2,34
Durée moyenne en années.2,19

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF (Dist). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA—
AA93,94 %
A5,98 %
BBB—
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée0,08 %
Moyenne de solvabilitéAA
Coupon moyen2,43 %
Rendement actuel2,09 %
Yield to Maturity
4,37 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF (Dist).

Volatilité
4,08 %
Drawdown max.
-0,77 %
Sharpe Ratio
-0,26
Treynor Ratio
-0,81 %
Ratio d'information
-0,78 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,88 %
Capture Ratio Up
100,37
Capture Ratio Down
107,22
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,09 %
Beta
1,04
R2
99,77 %
Benchmark
FTSE Act UK Cnvt Gilts Up to 5 Yr TR GBP
À la date du
31 oct. 2024

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