iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,25 %TER
967,26 M € Taille du fonds
10 618Nombre de positions
0,27 % TD
7,95 %Top 10 en %
USDDevise

Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
Irlande
Irlande 4,18 %
2
U
United States Treasury Notes 1.875%
15 févr. 2032 États-Unis d'Amérique
15 févr. 2032 États-Unis d'Amérique 0,56 %
3
G
Government National Mortgage Association 2%
20 déc. 2051 États-Unis d'Amérique
20 déc. 2051 États-Unis d'Amérique 0,43 %
4
U
United States Treasury Notes 4.25%
15 août 2035 États-Unis d'Amérique
15 août 2035 États-Unis d'Amérique 0,41 %
5
U
United States Treasury Notes 4.375%
15 mai 2034 États-Unis d'Amérique
15 mai 2034 États-Unis d'Amérique 0,41 %
6
U
United States Treasury Notes 4%
15 févr. 2034 États-Unis d'Amérique
15 févr. 2034 États-Unis d'Amérique 0,40 %
7
U
United States Treasury Notes 4.625%
15 févr. 2035 États-Unis d'Amérique
15 févr. 2035 États-Unis d'Amérique 0,40 %
8
U
United States Treasury Notes 3.875%
15 août 2034 États-Unis d'Amérique
15 août 2034 États-Unis d'Amérique 0,39 %
9
U
United States Treasury Notes 4.5%
15 nov. 2033 États-Unis d'Amérique
15 nov. 2033 États-Unis d'Amérique 0,39 %
10
F
Federal National Mortgage Association 6%
14 janv. 2026 États-Unis d'Amérique
14 janv. 2026 États-Unis d'Amérique 0,39 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

US Dollar
100,00 %

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Amérique du Nord
94,22 %
Europe
2,05 %
Autre
1,16 %
Asie
1,01 %
Amérique latine
0,77 %
Pacifique
0,23 %
Europe de l'Est
0,08 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

États-Unis d'Amérique
93,25 %
X
XSN
1,16 %
Royaume-Uni
1,09 %
Canada
0,98 %
Japon
0,52 %
Mexique
0,35 %
Allemagne
0,23 %
Australie
0,23 %
Philippines
0,14 %
Belgique
0,13 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duiShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

Gouvernementales
50,99 %
Titres adossés à des actifs
24,18 %
d'Entreprise
24,00 %
Trésorerie
4,09 %
Municipales
0,44 %

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

US Dollar
100,00 %

À la date du: 2 janv. 2026

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

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