Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Le fonds est un fonds négocié en bourse géré passivement (ETF), qui vise à suivre la performance du rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Health Care (l'« Indice »)1, moins les frais, dépenses et frais de transaction. L'Indice est dérivé de la KATIE. L'Indice fournit une représentation des leaders de secteur de STOXX Limited basée sur la Benchmark de classification du secteur et capture une liquidité et une diversification géographique égales ou améliorées de l'indice STOXX Europe 600. - Le fonds le fait par l'utilisation d'échanges sans financement (« échanges »). Ces échanges sont un accord entre le fonds et une contrepartie approuvée pour échanger un flux de flux de trésorerie contre un autre flux de trésorerie, mais n'exigent pas du fonds de fournir des garanties, sur la base que le fonds a déjà investi dans un panier de titres de participation et de titres assimilés (à savoir des parts). La performance de l'Indice est échangée de la contrepartie au fonds en échange de la performance des titres de participation et de titres assimilés. - Les parts du fonds sont cotées sur une ou plusieurs bourse(s) de valeurs. Seuls les participants autorisés peuvent souscrire ou racheter des parts directement auprès du fonds. Les autres investisseurs peuvent acheter ou vendre des parts quotidiennement par l'intermédiaire d'un intermédiaire directement ou sur la ou les bourse(s) de valeurs où les parts sont négociées. Dans des circonstances exceptionnelles, les autres investisseurs seront autorisés à racheter leurs parts directement auprès de la société conformément aux procédures de rachat énoncées dans le prospectus, sous réserve des lois applicables et des charges pertinentes. - La devise de base du fonds est l'EUR. - Politique de dividende : cette catégorie ne vous verse pas de revenu, mais le réinvestit plutôt pour faire croître votre capital, conformément aux objectifs déclarés. - Valeur nette d'inventaire : elle est calculée quotidiennement et le fonds est ouvert aux rachats chaque jour où le système Automated Realtime Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) paneuropéen de transfert brut en temps réel automatisé est ouvert. Veuillez vous reporter au prospectus pour de plus amples informations. - L'Indice : l'Indice applique un plafond de liquidité dépendant du secteur qui réduit la pondération uniquement de ceux constituants dont le chiffre d'affaires moyen quotidien, en fraction de sa capitalisation boursière au flottant libre, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette méthodologie hybride de cap de marché et de pondération par liquidité optimise la négociabilité de l'Indice tout en conservant la pondération par capitalisation boursière au flottant libre dans les constituants plus importants et plus liquides. L'Indice est pondéré par la capitalisation boursière au flottant libre et la composition et les pondérations au flottant libre sont examinées trimestriellement. L'Indice se rééquilibre sur une base trimestrielle.