Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Le fonds est un fonds négocié en bourse géré passivement (ETF), qui vise à suivre la performance du rendement total net de l'indice S&P Select Sector Capped 20% Utilities (l'« Indice »)1, moins les frais, dépenses et frais de transaction. - Le fonds le fait par l'utilisation d'échanges sans financement (« échanges »). Ces échanges sont un accord entre le fonds et une contrepartie approuvée pour échanger un flux de flux de trésorerie contre un autre flux de trésorerie, mais n'exigent pas du fonds de fournir des garanties, sur la base que le fonds a déjà investi dans un panier de titres de participation et de titres assimilés (à savoir des parts). La performance de l'Indice est échangée de la contrepartie au fonds en échange de la performance des titres de participation et de titres assimilés. - Les parts du fonds sont cotées sur une ou plusieurs bourse(s) de valeurs. Seuls les participants autorisés peuvent souscrire ou racheter des parts directement auprès du fonds. Les autres investisseurs peuvent acheter ou vendre des parts quotidiennement par l'intermédiaire d'un intermédiaire directement ou sur la ou les bourse(s) de valeurs où les parts sont négociées. Dans des circonstances exceptionnelles, les autres investisseurs seront autorisés à racheter leurs parts directement auprès de la société conformément aux procédures de rachat énoncées dans le prospectus, sous réserve des lois applicables et des charges pertinentes. - La devise de base du fonds est l'USD. - Politique de dividende : cette catégorie ne vous verse pas de revenu, mais le réinvestit plutôt pour faire croître votre capital, conformément aux objectifs déclarés. - Valeur nette d'inventaire : elle est calculée quotidiennement et le fonds est ouvert aux rachats chaque jour où le Système fédéral de réserve américain est ouvert. Veuillez vous reporter au prospectus pour de plus amples informations. - L'Indice : l'Indice représente le secteur des services publics de l'indice S&P 500. Les constituants sont classés selon la norme GICS (Global Industry Classification Standard) et conservent la même classification que l'indice S&P 500 parent. L'Indice suit une méthodologie de capitalisation boursière modifiée. Le poids de chaque titre constituant est basé sur sa capitalisation boursière ajustée au flottant, mais est modifié de sorte qu'aucun titre constituant n'ait une pondération dépassant 19% de l'Indice à chaque rééquilibrage trimestriel.