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iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)

ObligationsMondeAgrégat
Plan d'investissement Recommandation
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,10 %TER
1,41 Md € Taille du fonds
16 869Nombre de positions
0,10 % TD
5,38 %Top 10 en %
USDDevise
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist).

Valeurs contenues17 132
Positions en actions0
Positions obligataires16 869
Trésorerie et autres positions263
% du patrimoine dans les 10 premières positions5,38 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

19,70 % 12,16 % 24,43 % 14,43 % 9,37 % 19,82 % 0,02 % 0,03 % 0,04 %
Hoch
56,29 %
Mittel
43,62 %
Niedrig
0,09 %
Solvabilité
Niedrig
34,15 %
Mittel
21,56 %
Hoch
44,29 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 24,43 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist).

Année21,33 %
Année18,02 %
Année12,88 %
Année14,05 %
Année5,87 %
Année5,14 %
Année17,36 %
Sur une période de 30 ans1,69 %
Durée résiduelle en années8,33
Durée moyenne en années.6,46

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA10,29 %
AA38,39 %
A24,69 %
BBB13,34 %
BB0,25 %
B—
Sous B—
Non classifiée13,04 %
Moyenne de solvabilitéBBB
Coupon moyen2,93 %
Rendement actuel2,97 %
Yield to Maturity
3,69 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilité
4,44 %
Drawdown max.
-4,60 %
Sharpe Ratio
0,46
Treynor Ratio
4,29 %
Ratio d'information
0,28 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,86 %
Capture Ratio Up
99,33
Capture Ratio Down
97,24
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,17 %
Beta
0,99
R2
99,72 %
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR USD
À la date du
31 oct. 2024

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