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iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)

ObligationsEuropeAgrégat
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,16 %TER
1,80 Md € Taille du fonds
4 644Nombre de positions
—TD
4,24 %Top 10 en %
EURDevise
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (Dist).

Valeurs contenues4 655
Positions en actions0
Positions obligataires4 644
Trésorerie et autres positions11
% du patrimoine dans les 10 premières positions4,24 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

18,83 % 12,50 % 22,59 % 17,17 % 10,41 % 18,49 % 0,01 % — —
Hoch
53,92 %
Mittel
46,07 %
Niedrig
0,01 %
Solvabilité
Niedrig
36,01 %
Mittel
22,91 %
Hoch
41,07 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 22,59 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (Dist).

Année22,89 %
Année21,04 %
Année15,66 %
Année16,77 %
Année9,14 %
Année5,16 %
Année6,47 %
Sur une période de 30 ans1,63 %
Durée résiduelle en années7,74
Durée moyenne en années.6,51

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (Dist). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA27,12 %
AA26,44 %
A19,80 %
BBB23,61 %
BB0,08 %
B—
Sous B—
Non classifiée2,95 %
Moyenne de solvabilitéA
Coupon moyen2,39 %
Rendement actuel2,36 %
Yield to Maturity
2,81 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilité
5,10 %
Drawdown max.
-1,62 %
Sharpe Ratio
0,77
Treynor Ratio
3,98 %
Ratio d'information
-0,54 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,88 %
Capture Ratio Up
99,16
Capture Ratio Down
100,99
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,12 %
Beta
1,00
R2
99,76 %
Benchmark
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
À la date du
31 oct. 2024

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