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iShares € Covered Bond UCITS ETF

ObligationsEuropeObligations sécurisées
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,20 %TER
1,40 Md € Taille du fonds
1 109Nombre de positions
0,16 % TD
3,29 %Top 10 en %
EURDevise
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Indicateurs de portefeuille et de risque, style d'investissement, capitalisation boursière

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Valeurs contenues1 114
Positions en actions0
Positions obligataires1 109
Trésorerie et autres positions5
% du patrimoine dans les 10 premières positions3,29 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares € Covered Bond UCITS ETF le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

66,96 % 17,17 % 13,37 % 1,64 % 0,86 % — — — —
Hoch
97,50 %
Mittel
2,50 %
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
68,60 %
Mittel
18,03 %
Hoch
13,37 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 66,96 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt niedrigen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Année32,86 %
Année31,20 %
Année17,41 %
Année11,55 %
Année4,04 %
Année1,12 %
Année0,06 %
Sur une période de 30 ans0,15 %
Durée résiduelle en années4,69
Durée moyenne en années.4,36

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares € Covered Bond UCITS ETF. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA62,02 %
AA11,42 %
A1,33 %
BBB0,21 %
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée25,02 %
Moyenne de solvabilitéAAA
Coupon moyen1,65 %
Rendement actuel1,64 %
Yield to Maturity
3,26 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Volatilité
3,65 %
Drawdown max.
-1,10 %
Sharpe Ratio
-0,22
Treynor Ratio
-0,68 %
Ratio d'information
0,17 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,50 %
Capture Ratio Up
100,60
Capture Ratio Down
99,38
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,08 %
Beta
1,03
R2
99,01 %
Benchmark
Markit iBoxx EUR Covered TR
À la date du
30 avr. 2024

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