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Pays

iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist)

ObligationsEuropeRoyaume-UniObligations d'État
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,10 %TER
796,70 M € Taille du fonds
32Nombre de positions
0,21 % TD
45,43 %Top 10 en %
GBPDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Luxembourg, Israël, Royaume-Uni, Singapour, Irlande, Pays-Bas, Espagne, L'Autriche, le Portugal, Mexique, Italie, Allemagne.
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Indicateurs de portefeuille et de risque, style d'investissement, capitalisation boursière

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Valeurs contenues34
Positions en actions0
Positions obligataires32
Trésorerie et autres positions2
% du patrimoine dans les 10 premières positions45,43 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

0,03 % 23,41 % 76,55 % 0,00 % — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
0,00 %
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
0,03 %
Mittel
23,41 %
Hoch
76,55 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 76,55 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Année3,60 %
Année14,56 %
Année3,18 %
Année14,77 %
Année15,15 %
Année14,84 %
Année18,46 %
Sur une période de 30 ans15,38 %
Durée résiduelle en années16,85
Durée moyenne en années.15,58

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA—
AA99,95 %
A0,00 %
BBB—
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée0,05 %
Moyenne de solvabilitéAA
Coupon moyen0,69 %
Rendement actuel0,34 %
Yield to Maturity
4,31 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Volatilité
12,22 %
Drawdown max.
-6,64 %
Sharpe Ratio
-0,18
Treynor Ratio
-2,91 %
Ratio d'information
0,01 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,83 %
Capture Ratio Up
98,65
Capture Ratio Down
98,45
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,01 %
Beta
1,00
R2
99,65 %
Benchmark
Bloomberg UK Govt Infl Lkd TR GBP
À la date du
31 mai 2024

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