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iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF

ObligationsEuropeObligations d'État
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,15 %TER
2,00 Md € Taille du fonds
14Nombre de positions
0,18 % TD
85,82 %Top 10 en %
EURDevise
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF.

Valeurs contenues17
Positions en actions0
Positions obligataires14
Trésorerie et autres positions3
% du patrimoine dans les 10 premières positions85,82 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

8,85 % 48,87 % — 19,90 % 22,39 % — — — —
Hoch
57,71 %
Mittel
42,29 %
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
28,75 %
Mittel
71,25 %
Hoch
—
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 48,87 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt mittleren constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF.

Année—
Année99,91 %
Année—
Année—
Année—
Année—
Année—
Sur une période de 30 ans—
Durée résiduelle en années3,97
Durée moyenne en années.3,71

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA30,33 %
AA31,20 %
A7,29 %
BBB29,99 %
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée1,19 %
Moyenne de solvabilitéA
Coupon moyen2,59 %
Rendement actuel2,85 %
Yield to Maturity
2,47 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF.

Volatilité
3,56 %
Drawdown max.
-1,60 %
Sharpe Ratio
0,30
Treynor Ratio
1,02 %
Ratio d'information
-0,99 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,88 %
Capture Ratio Up
97,86
Capture Ratio Down
100,12
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,16 %
Beta
0,99
R2
99,75 %
Benchmark
Bloomberg Euro Gov 5Y Term TR EUR
À la date du
31 oct. 2024

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