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iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

ObligationsEuropeObligations d'État
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,15 %TER
1,94 Md € Taille du fonds
16Nombre de positions
—TD
75,31 %Top 10 en %
EURDevise
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist).

Valeurs contenues20
Positions en actions0
Positions obligataires16
Trésorerie et autres positions4
% du patrimoine dans les 10 premières positions75,31 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

48,04 % — — 51,96 % — — — — —
Hoch
48,04 %
Mittel
51,96 %
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 51,96 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt niedrigen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist).

Année99,93 %
Année—
Année—
Année—
Année—
Année—
Année—
Sur une période de 30 ans—
Durée résiduelle en années1,87
Durée moyenne en années.1,80

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA25,16 %
AA25,64 %
A14,61 %
BBB34,54 %
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée0,05 %
Moyenne de solvabilitéA
Coupon moyen2,91 %
Rendement actuel2,93 %
Yield to Maturity
2,39 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist).

Volatilité
1,61 %
Drawdown max.
-0,49 %
Sharpe Ratio
0,15
Treynor Ratio
0,24 %
Ratio d'information
-0,83 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,55 %
Capture Ratio Up
95,11
Capture Ratio Down
90,70
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,13 %
Beta
0,92
R2
99,10 %
Benchmark
Morningstar EZN 1-3 Yr Tsy Bd GR EUR
À la date du
31 oct. 2024

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