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iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

ObligationsEuropeObligations protégées contre l'inflation
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,09 %TER
1,56 Md € Taille du fonds
37Nombre de positions
0,20 % TD
41,80 %Top 10 en %
EURDevise
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Indicateurs de portefeuille et de risque, style d'investissement, capitalisation boursière

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Valeurs contenues39
Positions en actions0
Positions obligataires37
Trésorerie et autres positions2
% du patrimoine dans les 10 premières positions41,80 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

14,14 % 17,04 % 30,57 % 5,71 % 13,29 % 19,25 % — — —
Hoch
61,75 %
Mittel
38,25 %
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
19,84 %
Mittel
30,33 %
Hoch
49,83 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 30,57 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Année11,57 %
Année19,93 %
Année20,06 %
Année20,06 %
Année11,30 %
Année9,65 %
Année7,38 %
Sur une période de 30 ans—
Durée résiduelle en années8,77
Durée moyenne en années.5,72

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA14,03 %
AA43,92 %
A12,25 %
BBB29,76 %
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée0,04 %
Moyenne de solvabilitéA
Coupon moyen1,09 %
Rendement actuel0,99 %
Yield to Maturity
3,42 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Volatilité
5,54 %
Drawdown max.
-3,63 %
Sharpe Ratio
-0,39
Treynor Ratio
-2,24 %
Ratio d'information
0,12 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,63 %
Capture Ratio Up
97,96
Capture Ratio Down
96,60
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,03 %
Beta
0,99
R2
99,27 %
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
À la date du
30 avr. 2024

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