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iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

ObligationsEuropeObligations protégées contre l'inflation
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,09 %TER
1,38 Md € Taille du fonds
38Nombre de positions
0,19 % TD
41,23 %Top 10 en %
EURDevise

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Valeurs contenues40
Positions en actions0
Positions obligataires38
Trésorerie et autres positions2
% du patrimoine dans les 10 premières positions41,23 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

14,34 % 17,54 % 26,66 % 13,33 % 6,76 % 21,37 % — — —
Hoch
58,55 %
Mittel
41,45 %
Niedrig
—
Solvabilité
Bas
27,67 %
Moyen
24,30 %
Haut
48,03 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 26,66 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt haute constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Année20,86 %
Année13,60 %
Année18,80 %
Année17,47 %
Année14,57 %
Année8,46 %
Année6,19 %
Sur une période de 30 ans—
Durée résiduelle en années7,95
Durée moyenne en années.5,16

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA12,87 %
AA42,41 %
A13,24 %
BBB31,31 %
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée0,17 %
Moyenne de solvabilitéA
Coupon moyen1,08 %
Rendement actuel1,07 %
Yield to Maturity
3,29 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Volatilité
3,93 %
Drawdown max.
-2,04 %
Sharpe Ratio
-0,86
Treynor Ratio
-3,50 %
Ratio d'information
-0,22 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,28 %
Capture Ratio Up
102,10
Capture Ratio Down
103,97
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,06 %
Beta
1,01
R2
98,56 %
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
À la date du
31 mars 2025

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