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iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF

ObligationsEuropeGrandes capitalisationsObligations d'entreprises
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,20 %TER
2,34 Md € Taille du fonds
2 474Nombre de positions
0,20 % TD
1,31 %Top 10 en %
EURDevise
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Valeurs contenues2 477
Positions en actions0
Positions obligataires2 474
Trésorerie et autres positions3
% du patrimoine dans les 10 premières positions1,31 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

7,79 % 2,86 % 3,31 % 40,51 % 21,98 % 23,35 % 0,20 % — —
Hoch
13,96 %
Mittel
85,85 %
Niedrig
0,20 %
Solvabilité
Niedrig
48,50 %
Mittel
24,84 %
Hoch
26,66 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 40,51 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt niedrigen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Année27,11 %
Année25,84 %
Année18,51 %
Année17,61 %
Année6,93 %
Année2,66 %
Année0,63 %
Sur une période de 30 ans0,02 %
Durée résiduelle en années5,44
Durée moyenne en années.4,81

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA0,36 %
AA7,50 %
A50,44 %
BBB39,24 %
BB0,49 %
B—
Sous B—
Non classifiée1,96 %
Moyenne de solvabilitéA
Coupon moyen2,40 %
Rendement actuel2,34 %
Yield to Maturity
3,05 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Volatilité
4,27 %
Drawdown max.
-1,06 %
Sharpe Ratio
0,99
Treynor Ratio
4,17 %
Ratio d'information
-0,49 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,47 %
Capture Ratio Up
101,57
Capture Ratio Down
115,72
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,33 %
Beta
1,03
R2
98,95 %
Benchmark
Markit iBoxx EUR Liquid Corp Large TR
À la date du
31 oct. 2024

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