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Pays

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged

ObligationsMondeAgrégat
ESG
£Couverture
PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,10 %TER
37,83 M € Taille du fonds
7 127Nombre de positions
—TD
9,26 %Top 10 en %
GBPDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Allemagne, Pays-Bas, Suisse, les états-unis d'Amérique, Royaume-Uni, Mexique, Italie, Irlande.
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Indicateurs de portefeuille et de risque, style d'investissement, capitalisation boursière

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Valeurs contenues7 226
Positions en actions0
Positions obligataires7 127
Trésorerie et autres positions99
% du patrimoine dans les 10 premières positions9,26 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

18,40 % 11,89 % 19,43 % 16,76 % 11,43 % 22,06 % 0,02 % 0,01 % —
Hoch
49,72 %
Mittel
50,25 %
Niedrig
0,03 %
Solvabilité
Niedrig
35,18 %
Mittel
23,33 %
Hoch
41,50 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 22,06 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Année21,64 %
Année17,73 %
Année11,70 %
Année15,01 %
Année5,45 %
Année5,86 %
Année16,85 %
Sur une période de 30 ans1,72 %
Durée résiduelle en années8,38
Durée moyenne en années.6,54

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA10,57 %
AA34,05 %
A29,81 %
BBB13,13 %
BB0,11 %
B—
Sous B—
Non classifiée12,33 %
Moyenne de solvabilitéA
Coupon moyen2,67 %
Rendement actuel2,76 %
Yield to Maturity
3,87 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.

Volatilité
6,95 %
Drawdown max.
-2,86 %
Sharpe Ratio
-0,43
Treynor Ratio
-2,72 %
Ratio d'information
0,56 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,73 %
Capture Ratio Up
97,65
Capture Ratio Down
92,74
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,18 %
Beta
0,98
R2
99,46 %
Benchmark
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP
À la date du
31 mai 2024

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