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Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF

ObligationsMarchés émergentsObligations d'État
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,35 %TER
48,63 M € Taille du fonds
55Nombre de positions
—TD
37,25 %Top 10 en %
USDDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Italie, Suisse, Allemagne, Irlande, Royaume-Uni.
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF.

Valeurs contenues57
Positions en actions0
Positions obligataires55
Trésorerie et autres positions2
% du patrimoine dans les 10 premières positions37,25 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

— 2,00 % — 7,16 % 20,95 % 36,10 % 5,50 % 11,04 % 17,24 %
Hoch
2,00 %
Mittel
64,22 %
Niedrig
33,78 %
Solvabilité
Niedrig
12,66 %
Mittel
34,00 %
Hoch
53,34 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 36,10 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF.

Année4,83 %
Année19,69 %
Année15,11 %
Année15,51 %
Année6,41 %
Année9,14 %
Année13,35 %
Sur une période de 30 ans7,59 %
Durée résiduelle en années12,96
Durée moyenne en années.7,80

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA—
AA1,80 %
A24,44 %
BBB38,86 %
BB28,88 %
B4,74 %
Sous B—
Non classifiée1,28 %
Moyenne de solvabilitéBB
Coupon moyen3,77 %
Rendement actuel4,45 %
Yield to Maturity
5,61 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF.

Volatilité
5,08 %
Drawdown max.
-3,70 %
Sharpe Ratio
0,79
Treynor Ratio
7,85 %
Ratio d'information
-1,13 %
Corrélation avec l'indice de référence
98,56 %
Capture Ratio Up
95,18
Capture Ratio Down
110,37
Batting Average
41,67 %
Alpha
-2,36 %
Beta
1,06
R2
97,14 %
Benchmark
Morningstar EM Sov Bd GR USD
À la date du
31 oct. 2024

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