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iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Acc)

ObligationsEuropeObligations d'entreprises
ESG
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,20 %TER
39,29 M € Taille du fonds
2 201Nombre de positions
—TD
2,35 %Top 10 en %
EURDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Suisse, Allemagne, Irlande, Italie.
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Indicateurs de portefeuille et de risque, style d'investissement, capitalisation boursière

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Acc).

Valeurs contenues2 203
Positions en actions0
Positions obligataires2 201
Trésorerie et autres positions2
% du patrimoine dans les 10 premières positions2,35 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Acc) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

3,44 % 2,82 % 2,36 % 48,83 % 24,20 % 18,26 % 0,10 % 0,01 % —
Hoch
8,61 %
Mittel
91,28 %
Niedrig
0,11 %
Solvabilité
Niedrig
52,36 %
Mittel
27,03 %
Hoch
20,61 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 48,83 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt niedrigen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Acc).

Année24,20 %
Année24,67 %
Année18,83 %
Année18,11 %
Année5,22 %
Année1,99 %
Année2,37 %
Sur une période de 30 ans2,93 %
Durée résiduelle en années5,14
Durée moyenne en années.4,47

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Acc). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA0,53 %
AA4,13 %
A42,05 %
BBB50,30 %
BB0,40 %
B—
Sous B—
Non classifiée2,60 %
Moyenne de solvabilitéBBB
Coupon moyen2,33 %
Rendement actuel2,19 %
Yield to Maturity
3,72 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Acc).

Volatilité
4,18 %
Drawdown max.
-0,89 %
Sharpe Ratio
0,34
Treynor Ratio
1,28 %
Ratio d'information
0,74 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,27 %
Capture Ratio Up
101,25
Capture Ratio Down
92,03
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,39 %
Beta
0,99
R2
98,54 %
Benchmark
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
À la date du
30 avr. 2024

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