iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc)

PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,09 %TER
2,17 Md € Taille du fonds
552Nombre de positions
TD
7,37 %Top 10 en %
EURDevise

Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€
Irlande
Irlande 3,86 %
2AT&T Inc 2.482%
16 sept. 2027 États-Unis d'Amérique
16 sept. 2027 États-Unis d'Amérique 0,46 %
3Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%
27 juil. 2026 États-Unis d'Amérique
27 juil. 2026 États-Unis d'Amérique 0,41 %
4Wells Fargo & Co. 1.375%
26 oct. 2026 États-Unis d'Amérique
26 oct. 2026 États-Unis d'Amérique 0,41 %
5Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%
23 mars 2026 Pays-Bas
23 mars 2026 Pays-Bas 0,41 %
6Societe Generale S.A. 2.504%
19 janv. 2026 France
19 janv. 2026 France 0,37 %
7Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%
8 juin 2026 France
8 juin 2026 France 0,37 %
8Royal Bank of Canada 2.454%
24 mars 2027 Canada
24 mars 2027 Canada 0,36 %
9Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%
11 mai 2026 France
11 mai 2026 France 0,36 %
10Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%
26 juin 2026 Allemagne
26 juin 2026 Allemagne 0,36 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc).

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc).

Euro
100,00 %

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Europe
56,70 %
Amérique du Nord
16,15 %
Pacifique
2,73 %
Asie
2,28 %
Europe de l'Est
0,37 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc).

États-Unis d'Amérique
12,70 %
Allemagne
11,88 %
France
11,50 %
Royaume-Uni
5,82 %
Pays-Bas
5,27 %
Italie
4,45 %
Espagne
4,40 %
Suisse
3,59 %
Canada
3,30 %
Suède
3,13 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duiShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc).

d'Entreprise
84,26 %
Trésorerie
15,18 %
Gouvernementales
0,50 %
Titres adossés à des actifs
0,08 %

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc).

Euro
100,00 %

À la date du: 19 déc. 2025

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

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