iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF (Dist)

ObligationsZone euroObligations d'entreprises
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,12 %TER
71,11 M € Taille du fonds
302Nombre de positions
TD
6,80 %Top 10 en %
EURDevise
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Top 10 des holdings

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NomDuréePaysPoids
1Total Capital Canada Ltd. 2.125% T Total Capital Canada Ltd. 2.125%
18 sept. 2029 France
18 sept. 2029 France 0,75 %
2BNP Paribas SA 1.375% B BNP Paribas SA 1.375%
28 mai 2029 France
28 mai 2029 France 0,72 %
3Mercedes-Benz Group AG 1.5% M Mercedes-Benz Group AG 1.5%
3 juil. 2029 Allemagne
3 juil. 2029 Allemagne 0,71 %
4Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% B Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%
13 mars 2029 France
13 mars 2029 France 0,69 %
5Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% B Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375%
14 oct. 2029 Espagne
14 oct. 2029 Espagne 0,69 %
6BMW Finance N.V. 1.5% B BMW Finance N.V. 1.5%
6 févr. 2029 Allemagne
6 févr. 2029 Allemagne 0,68 %
7BNP Paribas SA 3.625% B BNP Paribas SA 3.625%
1 sept. 2029 France
1 sept. 2029 France 0,66 %
8AT&T Inc 2.35% A AT&T Inc 2.35%
5 sept. 2029 États-Unis d'Amérique
5 sept. 2029 États-Unis d'Amérique 0,64 %
9Credit Agricole S.A. 2.5% C Credit Agricole S.A. 2.5%
29 août 2029 France
29 août 2029 France 0,63 %
10Citigroup Inc. 1.25% C Citigroup Inc. 1.25%
10 avr. 2029 États-Unis d'Amérique
10 avr. 2029 États-Unis d'Amérique 0,63 %
Somme: 6,80 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF (Dist).

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Europe
75,64 %
Amérique du Nord
19,47 %
Pacifique
2,34 %
Asie
2,09 %
Europe de l'Est
0,23 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF (Dist).

France
21,99 %
États-Unis d'Amérique
17,38 %
Allemagne
13,19 %
Royaume-Uni
9,04 %
Espagne
6,79 %
Suède
5,32 %
Italie
4,66 %
Suisse
3,46 %
Pays-Bas
2,23 %
Danemark
2,13 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duiShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF (Dist).

d'Entreprise
98,81 %
Trésorerie
0,22 %

À la date du: 15 nov. 2024

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

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