iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF

ObligationsZone euroObligations d'entreprises
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,12 %TER
223,40 M € Taille du fonds
383Nombre de positions
TD
6,36 %Top 10 en %
EURDevise
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Top 10 des holdings

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NomDuréePaysPoids
1Volkswagen International Finance N.V. 1.875% V Volkswagen International Finance N.V. 1.875%
30 mars 2027 Allemagne
30 mars 2027 Allemagne 0,89 %
2Credit Agricole S.A. 2.625% C Credit Agricole S.A. 2.625%
17 mars 2027 France
17 mars 2027 France 0,74 %
3Morgan Stanley 1.875% M Morgan Stanley 1.875%
27 avr. 2027 États-Unis d'Amérique
27 avr. 2027 États-Unis d'Amérique 0,72 %
4Wells Fargo & Co. 1% W Wells Fargo & Co. 1%
2 févr. 2027 États-Unis d'Amérique
2 févr. 2027 États-Unis d'Amérique 0,71 %
5Banque Federative du Credit Mutuel 3.125% B Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%
14 sept. 2027 France
14 sept. 2027 France 0,63 %
6Cooperatieve Rabobank U.A. 1.375% C Cooperatieve Rabobank U.A. 1.375%
3 févr. 2027 Pays-Bas
3 févr. 2027 Pays-Bas 0,54 %
7TotalEnergies Capital International S.A. 1.491% T TotalEnergies Capital International S.A. 1.491%
8 avr. 2027 France
8 avr. 2027 France 0,53 %
8Credit Agricole S.A. London Branch 1.375% C Credit Agricole S.A. London Branch 1.375%
3 mai 2027 France
3 mai 2027 France 0,53 %
9Wells Fargo & Co. 1.5% W Wells Fargo & Co. 1.5%
24 mai 2027 États-Unis d'Amérique
24 mai 2027 États-Unis d'Amérique 0,53 %
10Societe Generale S.A. 0.75% S Societe Generale S.A. 0.75%
25 janv. 2027 France
25 janv. 2027 France 0,52 %
Somme: 6,36 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF.

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Europe
77,37 %
Amérique du Nord
17,75 %
Pacifique
1,94 %
Asie
1,81 %
Europe de l'Est
0,79 %
Amérique latine
0,27 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF.

France
20,47 %
Allemagne
18,46 %
États-Unis d'Amérique
16,51 %
Royaume-Uni
8,72 %
Espagne
6,27 %
Italie
5,04 %
Suède
3,84 %
Suisse
2,96 %
Pays-Bas
2,88 %
Finlande
2,53 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duiShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF.

d'Entreprise
98,54 %
Trésorerie
0,08 %

À la date du: 15 nov. 2024

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

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