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iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF

ObligationsMarchés émergentsObligations d'entreprises
£Couverture
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,53 %TER
57,52 M € Taille du fonds
1 196Nombre de positions
—TD
3,55 %Top 10 en %
GBPDevise
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF.

Valeurs contenues1 201
Positions en actions0
Positions obligataires1 196
Trésorerie et autres positions5
% du patrimoine dans les 10 premières positions3,55 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

2,58 % 1,86 % 1,13 % 24,45 % 20,34 % 17,98 % 14,53 % 12,32 % 4,80 %
Hoch
5,57 %
Mittel
62,77 %
Niedrig
31,66 %
Solvabilité
Niedrig
41,56 %
Mittel
34,52 %
Hoch
23,91 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 24,45 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt niedrigen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF.

Année22,40 %
Année25,31 %
Année18,03 %
Année12,74 %
Année4,28 %
Année3,00 %
Année6,47 %
Sur une période de 30 ans7,64 %
Durée résiduelle en années7,99
Durée moyenne en années.4,50

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA—
AA5,53 %
A18,34 %
BBB30,19 %
BB18,69 %
B6,38 %
Sous B1,11 %
Non classifiée19,76 %
Moyenne de solvabilitéBB
Coupon moyen5,17 %
Rendement actuel5,22 %
Yield to Maturity
6,23 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF.

Volatilité
6,50 %
Drawdown max.
-1,17 %
Sharpe Ratio
1,59
Treynor Ratio
9,13 %
Ratio d'information
-1,65 %
Corrélation avec l'indice de référence
99,57 %
Capture Ratio Up
90,73
Capture Ratio Down
87,99
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,29 %
Beta
0,90
R2
99,14 %
Benchmark
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg GBP
À la date du
31 oct. 2024

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