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Pays

iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist)

ObligationsEuropeRoyaume-UniObligations d'État
€Couverture
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,09 %TER
52,58 M € Taille du fonds
64Nombre de positions
—TD
25,14 %Top 10 en %
EURDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Espagne, Pays-Bas, Singapour, Suisse, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Israël, Italie, Liechtenstein, le Portugal, Irlande, Mexique, L'Autriche, Royaume-Uni.
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Indicateurs de portefeuille et de risque, style d'investissement, capitalisation boursière

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Valeurs contenues68
Positions en actions0
Positions obligataires64
Trésorerie et autres positions4
% du patrimoine dans les 10 premières positions25,14 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

28,52 % 20,00 % 51,48 % 0,00 % — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
0,00 %
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
28,52 %
Mittel
20,00 %
Hoch
51,48 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 51,48 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Année17,31 %
Année13,51 %
Année7,50 %
Année12,27 %
Année11,45 %
Année8,92 %
Année12,42 %
Sur une période de 30 ans9,81 %
Durée résiduelle en années12,18
Durée moyenne en années.8,60

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA—
AA97,04 %
A2,68 %
BBB—
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée0,28 %
Moyenne de solvabilitéAA
Coupon moyen2,70 %
Rendement actuel2,28 %
Yield to Maturity
4,34 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Volatilité
8,65 %
Drawdown max.
-9,52 %
Sharpe Ratio
-0,74
Treynor Ratio
-11,23 %
Ratio d'information
-1,29 %
Corrélation avec l'indice de référence
97,57 %
Capture Ratio Up
91,25
Capture Ratio Down
112,27
Batting Average
33,33 %
Alpha
-4,06 %
Beta
1,00
R2
95,20 %
Benchmark
FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP
À la date du
30 avr. 2024

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