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iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

ObligationsAmérique du NordÉtats-UnisObligations d'entreprises
€Couverture
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,25 %TER
10,83 M € Taille du fonds
2 582Nombre de positions
—TD
3,15 %Top 10 en %
EURDevise
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Valeurs contenues2 681
Positions en actions0
Positions obligataires2 582
Trésorerie et autres positions99
% du patrimoine dans les 10 premières positions3,15 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

15,33 % 1,19 % — 67,87 % 15,50 % — 0,07 % 0,04 % —
Hoch
16,52 %
Mittel
83,37 %
Niedrig
0,11 %
Solvabilité
Niedrig
83,27 %
Mittel
16,73 %
Hoch
—
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 67,87 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt niedrigen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Année43,70 %
Année37,09 %
Année0,20 %
Année—
Année—
Année—
Année—
Sur une période de 30 ans—
Durée résiduelle en années2,30
Durée moyenne en années.2,06

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA0,81 %
AA7,90 %
A47,26 %
BBB41,74 %
BB1,00 %
B—
Sous B—
Non classifiée1,29 %
Moyenne de solvabilitéA
Coupon moyen3,88 %
Rendement actuel3,87 %
Yield to Maturity
4,83 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Volatilité
2,70 %
Drawdown max.
-3,48 %
Sharpe Ratio
0,42
Treynor Ratio
1,25 %
Ratio d'information
0,15 %
Corrélation avec l'indice de référence
89,98 %
Capture Ratio Up
159,34
Capture Ratio Down
426,06
Batting Average
50,00 %
Alpha
-3,33 %
Beta
2,80
R2
80,96 %
Benchmark
Markit iBoxx USD Liquid IG 0-5 TR USD
À la date du
31 oct. 2024

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