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iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF (Acc) USD-Hedged

ObligationsEuropeObligations d'entreprises
$Couverture
PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,25 %TER
36,00 M € Taille du fonds
2 311Nombre de positions
—TD
1,54 %Top 10 en %
USDDevise
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Valeurs contenues2 313
Positions en actions0
Positions obligataires2 311
Trésorerie et autres positions2
% du patrimoine dans les 10 premières positions1,54 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF (Acc) USD-Hedged le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

8,81 % 2,56 % — 69,19 % 19,22 % 0,12 % 0,11 % — —
Hoch
11,37 %
Mittel
88,53 %
Niedrig
0,11 %
Solvabilité
Niedrig
78,10 %
Mittel
21,78 %
Hoch
0,12 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 69,19 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt niedrigen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Année43,21 %
Année43,23 %
Année4,20 %
Année2,82 %
Année0,15 %
Année—
Année1,34 %
Sur une période de 30 ans3,47 %
Durée résiduelle en années2,95
Durée moyenne en années.2,72

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF (Acc) USD-Hedged. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA0,20 %
AA6,04 %
A40,39 %
BBB48,74 %
BB1,08 %
B—
Sous B—
Non classifiée3,55 %
Moyenne de solvabilitéBBB
Coupon moyen2,31 %
Rendement actuel2,04 %
Yield to Maturity
3,02 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Volatilité
4,92 %
Drawdown max.
-0,45 %
Sharpe Ratio
1,21
Treynor Ratio
13,79 %
Ratio d'information
-0,25 %
Corrélation avec l'indice de référence
65,97 %
Capture Ratio Up
43,45
Capture Ratio Down
-10,36
Batting Average
50,00 %
Alpha
1,86 %
Beta
0,22
R2
43,52 %
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
À la date du
31 oct. 2024

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