iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF (Dist)

ObligationsAmérique du NordÉtats-UnisObligations d'entreprises
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,12 %TER
144,65 M € Taille du fonds
504Nombre de positions
TD
7,25 %Top 10 en %
USDDevise
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Top 10 des holdings

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NomDuréePaysPoids
1Microsoft Corp. 2.4% M Microsoft Corp. 2.4%
8 août 2026 États-Unis d'Amérique
8 août 2026 États-Unis d'Amérique 0,83 %
2AbbVie Inc. 2.95% A AbbVie Inc. 2.95%
21 nov. 2026 États-Unis d'Amérique
21 nov. 2026 États-Unis d'Amérique 0,81 %
3Wells Fargo & Co. 3% W Wells Fargo & Co. 3%
22 avr. 2026 États-Unis d'Amérique
22 avr. 2026 États-Unis d'Amérique 0,80 %
4AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.45% A AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.45%
29 oct. 2026 Irlande
29 oct. 2026 Irlande 0,76 %
5Wells Fargo & Co. 3% W Wells Fargo & Co. 3%
23 oct. 2026 États-Unis d'Amérique
23 oct. 2026 États-Unis d'Amérique 0,72 %
6Morgan Stanley 3.875% M Morgan Stanley 3.875%
27 janv. 2026 États-Unis d'Amérique
27 janv. 2026 États-Unis d'Amérique 0,69 %
7Oracle Corp. 2.65% O Oracle Corp. 2.65%
15 juil. 2026 États-Unis d'Amérique
15 juil. 2026 États-Unis d'Amérique 0,67 %
8Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.45% P Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.45%
19 mai 2026 États-Unis d'Amérique
19 mai 2026 États-Unis d'Amérique 0,67 %
9Morgan Stanley 3.125% M Morgan Stanley 3.125%
27 juil. 2026 États-Unis d'Amérique
27 juil. 2026 États-Unis d'Amérique 0,66 %
10International Business Machines Corporation 3.3% I International Business Machines Corporation 3.3%
15 mai 2026 États-Unis d'Amérique
15 mai 2026 États-Unis d'Amérique 0,65 %
Somme: 7,25 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF (Dist).

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Amérique du Nord
85,11 %
Europe
8,22 %
Asie
4,29 %
Pacifique
2,09 %
Amérique latine
0,12 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF (Dist).

États-Unis d'Amérique
77,44 %
Canada
7,66 %
Royaume-Uni
4,51 %
Japon
3,91 %
Australie
2,09 %
Pays-Bas
1,05 %
Suisse
0,94 %
Irlande
0,87 %
Allemagne
0,34 %
Espagne
0,32 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duiShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF (Dist).

d'Entreprise
99,59 %
Titres adossés à des actifs
0,24 %
Trésorerie
0,17 %

À la date du: 15 nov. 2024

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

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