iShares Japan Govt Bond UCITS ETF (Dist) USD-Hedged

PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,09 %TER
37,32 M € Taille du fonds
293Nombre de positions
TD
10,87 %Top 10 en %
USDDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Irlande, Mexique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Allemagne.

Cours actuel

4,16 €
29 juil. 2026
1J
1S
1M
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6M
1A
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Max
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Description

La Catégorie d'actions est une catégorie d'actions d'un Fonds qui vise à fournir un rendement sur votre investissement, par une combinaison de croissance du capital et de revenu sur les actifs du Fonds, qui reflète le rendement du Bloomberg Japan Treasury Index, l'indice de référence du Fonds (Index). La Catégorie d'actions, via le Fonds, est géré passivement et vise à investir autant que possible et pratique dans les titres de revenu fixe (FI) (tels que les obligations) qui composent l'Index et se conforment à ses exigences de notation de crédit. Si les notations de crédit des titres FI sont dégradées, le Fonds peut continuer à les détenir jusqu'à ce qu'ils cessent de faire partie de l'Index et qu'il soit pratique de les vendre. L'Index mesure la performance des obligations libellées en yen japonais et émises par le gouvernement du Japon. L'Index comprend les obligations de trésor à taux fixe de qualité d'investissement avec au moins un an avant l'échéance et un montant minimum en circulation de 35 milliards de JPY. L'Index se rééquilibre mensuellement. Le Fonds utilise des techniques d'optimisation pour réaliser un rendement similaire à son Index. Celles-ci peuvent inclure la sélection stratégique de certains titres qui composent l'Index ou d'autres titres FI qui fournissent une performance similaire à certains titres constituants. Celles-ci peuvent également inclure l'utilisation d'instruments dérivés financiers (IDF) (c'est-à-dire des investissements dont les prix sont basés sur un ou plusieurs actifs sous-jacents). Les IDF peuvent être utilisés à des fins d'investissement direct. Le Fonds peut également s'engager dans le prêt sécurisé à court terme de ses investissements à certaines tierces parties éligibles pour générer des revenus supplémentaires pour compenser les frais du Fonds. Recommandation : Ce Fonds convient aux investissements à moyen et long terme, bien que le Fonds puisse également convenir à une exposition à plus court terme à l'Index. Vos actions seront des actions distribuantes (c'est-à-dire que le revenu sera payé sur les actions deux fois par an). La devise de base du Fonds est le yen japonais. Les actions de cette catégorie sont achetées et vendues en dollars américains. La performance de vos actions peut être affectée par cette différence de devise. Vos actions seront « couvertes » dans le but de réduire l'effet des fluctuations des taux de change entre leur devise de libellé et les devises du portefeuille sous-jacent du Fonds. Les IDF, y compris les contrats de change à terme, seront utilisés à des fins de couverture de change. La stratégie de couverture peut ne pas éliminer complètement le risque de change et, par conséquent, peut affecter la performance de vos actions. Les actions sont cotées sur une ou plusieurs bourses et peuvent être échangées dans des devises autres que leur devise de base. La performance de vos actions peut être affectée par cette différence de devise. En circonstances normales, seuls les participants autorisés (par exemple, des institutions financières sélectionnées) peuvent traiter les actions (ou les intérêts dans les actions) directement avec le Fonds. Les autres investisseurs peuvent traiter les actions (ou les intérêts dans les actions) quotidiennement par l'intermédiaire d'un intermédiaire sur une ou plusieurs bourses où les actions sont négociées. La valeur liquidative nette indicative est publiée sur les sites Web des bourses pertinentes. Pour plus d'informations sur le Fonds, la Catégorie d'actions, les risques et les frais, veuillez consulter le prospectus du Fonds, disponible sur les pages de produits sur www.blackrock.com
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Rendements

Vous pouvez voir ici la performance (y compris la distribution) de iShares Japan Govt Bond UCITS ETF (Dist) USD-Hedged.

PériodePerformance
1 semaine+0,20 %
1 mois-0,16 %
3 mois+2,14 %
6 mois+4,34 %
1 an-1,27 %
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis l'édition-0,52 %(-0,48 % p.a.)
AnnéePerformance
Année en cours+1,65 %
2025-1,79 %
2024
2023
2022
2021
À la date du : 29 juil. 2026. Performance affichée dans EUR.

Données de base

Données de base importantes concernant iShares Japan Govt Bond UCITS ETF (Dist) USD-Hedged

Ratio du coût total (TER)0,09 %
Réplication de l'indice Physique
Type de réplication Optimisée
Utilisation des revenus Dividende
Taille du fonds37,32 M €
Créations du fonds26 juin 2025
Devise du fondsUSD
Couverture de change Oui (USD)
Domicile du fondsIrland
Règlement SFDRAucune information

Distributions

Dans le tableau, vous pouvez voir les distributions ou les parts fiscales de capitalisation de l'ETF.

PériodeMontantRendement de la distribution
2026 (Prognose) 0,06 € 1,41 %
2025 0,02 €
2024
2023
2022

Indicateurs de risque

Principaux indicateurs de risque et d'analyse concernant iShares Japan Govt Bond UCITS ETF (Dist) USD-Hedged

Volatilité
6,85 % 1 an
3 ans
5 ans
max. Drawdown
-3,46 % 1 an
3 ans
5 ans
Sharpe Ratio
-2,22 1 an
3 ans
5 ans
XLM

Informations sur Bloomberg Japan Treasury TR JPY l'indice

Nom de l'indice Bloomberg Japan Treasury TR JPY (1)
Actifs inclus 298
Positions en actions 0
Positions obligataires 293
Liquidités et autres positions 5

Autres ETF sur le Bloomberg Japan Treasury TR JPY l'indice

Vous trouverez ici des fonds indiciels alternatifs au Bloomberg Japan Treasury TR JPY.

Nom du fondsWKNTER
Aucun résultat

Questions fréquemment posées

Vous trouverez ici toutes les réponses à vos questions sur le iShares Japan Govt Bond UCITS ETF (Dist) USD-Hedged.

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

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