iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ObligationsZone euroEspagneObligations d'État
PhysiqueReproduction de l'indice
CapitalisanteDistribution des revenus
0,20 %TER
10,66 M € Taille du fonds
51Nombre de positions
TD
25,23 %Top 10 en %
EURDevise
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Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1Spain (Kingdom of) 5.75% S Spain (Kingdom of) 5.75%
30 juil. 2032 Espagne
30 juil. 2032 Espagne 2,88 %
2Spain (Kingdom of) 1.3% S Spain (Kingdom of) 1.3%
31 oct. 2026 Espagne
31 oct. 2026 Espagne 2,68 %
3Spain (Kingdom of) 6% S Spain (Kingdom of) 6%
31 janv. 2029 Espagne
31 janv. 2029 Espagne 2,67 %
4Spain (Kingdom of) 1.25% S Spain (Kingdom of) 1.25%
31 oct. 2030 Espagne
31 oct. 2030 Espagne 2,55 %
5Spain (Kingdom of) 1.4% S Spain (Kingdom of) 1.4%
30 avr. 2028 Espagne
30 avr. 2028 Espagne 2,47 %
6Spain (Kingdom of) 5.9% S Spain (Kingdom of) 5.9%
30 juil. 2026 Espagne
30 juil. 2026 Espagne 2,46 %
7Spain (Kingdom of) 3.55% S Spain (Kingdom of) 3.55%
31 oct. 2033 Espagne
31 oct. 2033 Espagne 2,46 %
8Spain (Kingdom of) 0% S Spain (Kingdom of) 0%
31 janv. 2028 Espagne
31 janv. 2028 Espagne 2,42 %
9Spain (Kingdom of) 0.8% S Spain (Kingdom of) 0.8%
30 juil. 2029 Espagne
30 juil. 2029 Espagne 2,32 %
10Spain (Kingdom of) 2.15% S Spain (Kingdom of) 2.15%
31 oct. 2025 Espagne
31 oct. 2025 Espagne 2,32 %
Somme: 25,23 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Europe
99,92 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Espagne
99,92 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duiShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Gouvernementales
99,92 %
Trésorerie
0,08 %

À la date du: 25 oct. 2024

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

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