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Pays

iShares France Govt Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

ObligationsZone euroFranceObligations d'État
£Couverture
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,22 %TER
4,66 M € Taille du fonds
49Nombre de positions
-4,76 % TD
32,02 %Top 10 en %
GBPDevise

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares France Govt Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valeurs contenues55
Positions en actions0
Positions obligataires49
Trésorerie et autres positions6
% du patrimoine dans les 10 premières positions32,02 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares France Govt Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

28,07 % 33,68 % 38,25 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
28,07 %
Mittel
33,68 %
Hoch
38,25 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 38,25 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt hohen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares France Govt Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Année22,70 %
Année20,34 %
Année14,23 %
Année16,58 %
Année8,64 %
Année5,31 %
Année7,67 %
Sur une période de 30 ans4,45 %
Durée résiduelle en années8,92
Durée moyenne en années.7,24

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares France Govt Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA—
AA99,37 %
A0,00 %
BBB—
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée0,62 %
Moyenne de solvabilitéAA
Coupon moyen2,29 %
Rendement actuel2,23 %
Yield to Maturity
3,06 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares France Govt Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilité
6,26 %
Drawdown max.
-6,86 %
Sharpe Ratio
-0,66
Treynor Ratio
-6,40 %
Ratio d'information
1,87 %
Corrélation avec l'indice de référence
95,27 %
Capture Ratio Up
126,25
Capture Ratio Down
80,87
Batting Average
75,00 %
Alpha
6,68 %
Beta
1,08
R2
90,77 %
Benchmark
Bloomberg Global France TR EUR
À la date du
31 déc. 2024

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