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Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist

Concept de portefeuille
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,40 %TER
25,26 M € Taille du fonds
13Nombre de positions
—TD
86,69 %Top 10 en %
EURDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Suisse, L'Autriche, Allemagne, Luxembourg.
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Indicateurs de portefeuille et de risque, style d'investissement, capitalisation boursière

Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Valeurs contenues13
Positions en actions0
Positions obligataires0
Trésorerie et autres positions13
% du patrimoine dans les 10 premières positions86,69 %

Capitalisation boursière

Ici, vous pouvez voir la répartition en pourcentage du Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist selon la capitalisation boursière. La capitalisation boursière reflète la valeur boursière actuelle d'une entreprise cotée en bourse.

Très forte44,37 %
Forte34,71 %
Moyenne19,18 %
Faible1,74 %
Micro0,00 %

Indicateurs de portefeuille

Ceci représente les prévisions pour les indicateurs de portefeuille ainsi que les taux de valeur et de croissance de Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Indicateurs de portefeuille (prévision)
Ratio cours/bénéfice (PER)
15,10
Ratio cours/valeur comptable (P/B)
1,81
Rendement des dividendes
2,89 %
Rapport prix/flux de trésorerie
8,86
Ratio cours/chiffre d'affaires (P/S)
1,32
Taux de valeur et de croissance (prévision)
Croissance de la valeur comptable
11,92 %
Croissance du flux de trésorerie
4,32 %
Croissance historique des bénéfices
3,73 %
Croissance estimée à long terme des bénéfices
11,03 %
Croissance du chiffre d'affaires
6,87 %

Style de gestion des actions

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist le long de l'axe vertical selon la capitalisation boursière, et le long de l'axe horizontal selon les caractéristiques de substance et de croissance.

19,21 % 30,50 % 29,33 % 4,91 % 10,23 % 4,08 % 0,54 % 0,91 % 0,28 %
Groß
79,05 %
Mittel
19,23 %
Klein
1,73 %
Capitalisation boursière
Value
24,66 %
Blend
41,64 %
Growth
33,70 %
Type d'actions
Avec 30,50 %, les actions Blend avec une capitalisation boursière großen constituent la plus grande part du portefeuille.Les actions Blend sont une combinaison d'actions Value et Growth

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

41,34 % 12,03 % 13,99 % 21,05 % 3,94 % 7,66 % — — —
Hoch
67,36 %
Mittel
32,64 %
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
62,39 %
Mittel
15,97 %
Hoch
21,64 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 41,34 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt niedrigen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Année15,21 %
Année5,11 %
Année3,06 %
Année2,83 %
Année1,36 %
Année0,74 %
Année0,89 %
Sur une période de 30 ans0,26 %
Durée résiduelle en années5,18
Durée moyenne en années.4,51

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist. Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA30,47 %
AA25,20 %
A11,41 %
BBB15,89 %
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée17,03 %
Moyenne de solvabilitéAA
Coupon moyen2,02 %
Rendement actuel1,97 %
Yield to Maturity
3,15 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Volatilité
4,87 %
Drawdown max.
-2,74 %
Sharpe Ratio
0,94
Treynor Ratio
6,76 %
Ratio d'information
-0,52 %
Corrélation avec l'indice de référence
94,11 %
Capture Ratio Up
74,30
Capture Ratio Down
56,57
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,46 %
Beta
0,68
R2
88,56 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
À la date du
30 avr. 2024

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