iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,10 %TER
407,53 M € Taille du fonds
273Nombre de positions
0,19 % TD
7,02 %Top 10 en %
EURDevise

Top 10 des holdings

Ici, vous pouvez voir les 10 plus grandes positions du

NomDuréePaysPoids
1Commerzbank AG 0.5%
15 mars 2027 Allemagne
15 mars 2027 Allemagne 0,78 %
2ING-DiBa AG 0.625%
25 févr. 2029 Allemagne
25 févr. 2029 Allemagne 0,74 %
3Commerzbank AG 3.375%
28 août 2028 Allemagne
28 août 2028 Allemagne 0,73 %
4Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.875%
6 févr. 2034 Allemagne
6 févr. 2034 Allemagne 0,70 %
5Commerzbank AG 2.75%
9 janv. 2031 Allemagne
9 janv. 2031 Allemagne 0,69 %
6Commerzbank AG 2.75%
20 déc. 2029 Allemagne
20 déc. 2029 Allemagne 0,69 %
7Commerzbank AG 3.125%
20 avr. 2029 Allemagne
20 avr. 2029 Allemagne 0,68 %
8UniCredit Bank GmbH 2.625%
19 févr. 2030 Allemagne
19 févr. 2030 Allemagne 0,68 %
9UniCredit Bank GmbH 0.25%
15 janv. 2032 Allemagne
15 janv. 2032 Allemagne 0,67 %
10Commerzbank AG 2.5%
25 févr. 2028 Allemagne
25 févr. 2028 Allemagne 0,66 %

Classes d'actifs

Vous retrouvez ici les classes d'actifs du iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).

Euro
96,85 %
Autres
2,87 %

Régions

Vous pouvez retrouver ici la répartition des régions.

Europe
99,73 %

Allocation par pays

Investissements dans les pays suivants iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).

Allemagne
99,45 %
Royaume-Uni
0,27 %

Secteurs d'activité

Ici, vous pouvez retrouver la répartition des secteurs d'activité duiShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).

Titres adossés à des actifs
96,61 %
d'Entreprise
2,87 %
Trésorerie
0,27 %

Devises

Vous trouverez ici la répartition des devises de l'ETF iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).

Euro
96,85 %
Autres
2,87 %

À la date du: 14 nov. 2025

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

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