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iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

ObligationsMondeObligations d'entreprises
Plan d'investissement
PhysiqueReproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,15 %TER
1,69 Md € Taille du fonds
770Nombre de positions
0,09 % TD
4,03 %Top 10 en %
CHFDevise
Cet ETF n'a qu'une autorisation de distribution pour Israël, Suisse, Liechtenstein, Italie.
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Diversification

Vous trouverez ici le nombre de valeurs composants l'indice iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH).

Valeurs contenues772
Positions en actions0
Positions obligataires770
Trésorerie et autres positions2
% du patrimoine dans les 10 premières positions4,03 %

Style de gestion des obligations

La "Boîte de style de placement extraETF" est un outil extrêmement utile pour la construction de portefeuille. La boîte classe le iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) le long de l'axe vertical selon la notation de crédit et le long de l'axe horizontal selon la sensibilité aux taux d'intérêt.

12,44 % 11,58 % 9,23 % 31,83 % 24,05 % 10,87 % — — —
Hoch
33,25 %
Mittel
66,75 %
Niedrig
—
Solvabilité
Niedrig
44,28 %
Mittel
35,63 %
Hoch
20,10 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 31,83 %, les obligations présentant une qualité de crédit mittleren et une sensibilité aux taux d'intérêt niedrigen constituent la plus grande part du portefeuille.

Structure de maturité

Ici, vous trouverez la répartition en pourcentage de la structure de maturité des obligations incluses dans iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH).

Année32,48 %
Année32,53 %
Année16,50 %
Année12,69 %
Année3,98 %
Année1,00 %
Année0,48 %
Sur une période de 30 ans—
Durée résiduelle en années4,76
Durée moyenne en années.4,47

Structure de solvabilité

Vous pouvez voir ici la répartition en pourcentage de la structure de solvabilité des obligations contenues dans iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH). Plus la notation de la solvabilité est mauvaise, plus le risque d'insolvabilité de l'émetteur concerné est élevé. Le risque de solvabilité joue un rôle d'autant plus important que l'échéance des obligations concernées est longue.

AAA0,09 %
AA16,85 %
A36,15 %
BBB12,04 %
BB—
B—
Sous B—
Non classifiée34,87 %
Moyenne de solvabilitéBB
Coupon moyen1,41 %
Rendement actuel1,32 %
Yield to Maturity
1,05 %

Indicateurs de risque

Vous trouverez ici des indicateurs de risque importants concernant iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH).

Volatilité
6,30 %
Drawdown max.
-0,78 %
Sharpe Ratio
1,98
Treynor Ratio
3,88 %
Ratio d'information
-0,64 %
Corrélation avec l'indice de référence
97,90 %
Capture Ratio Up
97,03
Capture Ratio Down
115,32
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,69 %
Beta
1,08
R2
95,83 %
Benchmark
SIX SBI Corporate TR CHF
À la date du
31 oct. 2024

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