Morningstar Simple

60 %Part d'actions
0,19 % p.a.TER du portefeuille
1 janv. 2013Date de début
2Nombre d'ETF

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Indicateurs clés du portefeuille

Vous trouverez ici des indicateurs clés pour le portefeuille modèle Morningstar Simple.


Général
Nombre d'ETF2
Coûts du portefeuille (TER)0,19 %
Distribution annuelle prévue0,80 %

Statistiques sur les actions
Ratio cours/bénéfice (P/E)18,55
Ratio cours/valeur comptable (P/B)2,97
Statistiques des obligations
Duration moyenne6,29
Solvabilité moyenneA
Coupon moyen2,37

Style d'investissement en actions

La boîte de style d’investissement extraETF est un outil très utile pour la construction de portefeuille. Elle classe le portefeuille modèle Morningstar Simple selon deux axes : l’axe vertical pour la capitalisation boursière et l’axe horizontal pour les caractéristiques de valeur et de croissance.

12,96 % 23,35 % 12,88 % 3,01 % 4,74 % 2,76 % 0,11 % 0,14 % 0,05 %
Forte
49,20 %
Moyen
10,50 %
Faible
0,30 %
Capitalisation boursière
Value
16,07 %
Blend
28,24 %
Growth
15,69 %
Type d'actions
Avec 23,35 %, les actions Blend avec une capitalisation boursière grandes constituent la plus grande part du portefeuille.Les actions Blend sont une combinaison d'actions Value et Growth

Style d'investissement obligataire

La boîte de style d’investissement extraETF est un outil très utile pour la construction de portefeuille. Elle classe le portefeuille modèle Morningstar Simple selon deux axes : l’axe vertical pour la qualité de crédit et l’axe horizontal pour la sensibilité aux taux d’intérêt.

7,61 % 5,39 % 8,43 % 6,80 % 4,60 % 7,15 % 0,02 %
Hoch
21,43 %
Mittel
18,55 %
Niedrig
0,02 %
Solvabilité
Bas
14,43 %
Moyen
9,99 %
Haut
15,58 %
Sensibilité aux taux d'intérêt
Avec 8,43 %, les obligations présentant une qualité de crédit guten et une sensibilité aux taux d'intérêt haute constituent la plus grande part du portefeuille.

Capitalisation boursière

Voici la répartition en pourcentage du portefeuille modèle Morningstar Simple selon la capitalisation boursière. La capitalisation boursière reflète la valeur actuelle d’une entreprise cotée.

Très grande28,42 %
Grande20,78 %
Moyenne10,51 %
Petite0,30 %
Micro0,00 %

Structure de crédit

Voici la répartition en pourcentage de la structure de crédit des obligations contenues dans le portefeuille modèle Morningstar Simple. Plus la note de crédit est faible, plus le risque de défaut de paiement de l’émetteur est élevé. Ce risque est d’autant plus important que la durée des obligations est longue.

AAA10,73 %
AA10,55 %
A8,19 %
BB9,47 %
BB0,03 %
B0,00 %
Sous B0,00 %
Non classifié1,02 %

Structure des échéances

Voici la répartition en pourcentage de la structure des durées des obligations contenues dans le portefeuille modèle Morningstar Simple.

1 à 3 ans9,50 %
3 à 5 ans8,64 %
5 à 7 ans6,33 %
7 à 10 ans6,60 %
10 à 15 ans3,39 %
15 à 20 ans2,05 %
20 à 30 ans2,32 %
Plus de 30 ans0,55 %

Vous souhaitez utiliser ces fonctions et exploiter pleinement votre investissement ?

Inscrivez-vous maintenant sur extraETF.com et accédez à toutes les données et fonctionnalités.
Créez des portefeuilles, des watchlists et des alertes de cours, et utilisez notre analyse d'investissement avancée.

S'inscrire maintenant

Avertissement : Les contenus fournis (portefeuilles, cours, indices, prix, ratios financiers et données générales de marché) sont exclusivement destinés à votre information.
Ce site internet ne propose ni conseil général ni personnalisé en matière de gestion de patrimoine ou de titres financiers. La mise à disposition des contenus ne constitue pas une recommandation d’investissement.