Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist)
Política de distribución
El Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist) realiza distribuciones trimestral según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: febrero, mayo, agosto, noviembre.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
|---|---|---|
| 2026 (Prognose) | 36,54 € | 3,61 % |
| 2025 | 36,38 € | 3,59 % |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 29 ene 2026 | 3 feb 2026 | 7,20 € |
| Total (esperado) | 36,54 € | |
| Rendimiento de distribución (esperado) | +3,61 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 3 feb 2025 | 6 feb 2025 | 7,04 € |
| 8 may 2025 | 14 may 2025 | 13,78 € |
| 24 jul 2025 | 29 jul 2025 | 8,00 € |
| 23 oct 2025 | 28 oct 2025 | 7,56 € |
| Total | 36,38 € | |
| Rendimiento de Distribución | +3,59 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 3 feb 2025 | 6 feb 2025 | 7,04 € |
| 8 may 2025 | 14 may 2025 | 13,78 € |
| 24 jul 2025 | 29 jul 2025 | 8,00 € |
| 23 oct 2025 | 28 oct 2025 | 7,56 € |
| 29 ene 2026 | 3 feb 2026 | 7,20 € |
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2025 fue de 36,38 € en total. No hay datos suficientes disponibles para calcular el crecimiento de las distribuciones.
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
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