Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist)

Derivados de crédito
Figura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,35 %TER
2,02 M€ Tamaño del fondo
53Número de posiciones
TD
31,82 %Porcentaje del top 10
EURMoneda
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Estado tributario

AlemaniaDesconocido
SuizaNo ESTV Reporting
AustriaNon-Tax Reporting Fund
Reino UnidoNo UK Reporting

Replica del índice

Replica del índice
Préstamo de valoresNo

Estructura legal

Proveedor
Estructura legalETF
Domicilio del fondoLuxemburg
Estructura del fondoSICAV
Cumple con la normativa UCITS
AdministradorCACEIS Bank, Luxembourg Branch
Entidad depositariaCACEIS Bank, Luxembourg Branch
AuditoresDeloitte Audit S.à r.l.

Documentos

Hoja de datos
Información para el inversor (KID)
Ficha de datos clave
Prospecto
Informe anual
Informe semestral

Listados en bolsa del Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist)

Aquí encontrarás los lugares de negociación y más información sobre el Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist).

Lugar de negociaciónMoneda de negociaciónTickerListado en bolsaBolsa de origen
XETRAEURLAAA11 sept 2024
Deutsche Börse AGEURLAAA11 sept 2024No
London Stock ExchangeGBPAAAG26 sept 2024No

Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).

Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.

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