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País

Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist)

Derivados de crédito
—Figura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,35 %TER
2,02 M€ Tamaño del fondo
53Número de posiciones
—TD
31,82 %Porcentaje del top 10
EURMoneda
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Top 10 Posiciones

Aquí puedes ver las 10 principales posiciones de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist).

NombrePaísPeso
1BlackRock European CLO V Designated Activity Co. 0.04279% B BlackRock European CLO V Designated Activity Co. 0.04279%
Irlanda
Irlanda 4,35 %
2Ocp Euro Clo 2017-1 Designated Activity Company 0.04184% O Ocp Euro Clo 2017-1 Designated Activity Company 0.04184%
Irlanda
Irlanda 3,48 %
3Carlyle Euro Clo 2018-1 DAC 0.04234% C Carlyle Euro Clo 2018-1 DAC 0.04234%
Irlanda
Irlanda 3,45 %
4Dillon'S Park Clo Designated Activity Company 0.04204% D Dillon'S Park Clo Designated Activity Company 0.04204%
Irlanda
Irlanda 3,45 %
5BlueMountain EUR CLO 2016-1 Designated Activity Company 0.04236% B BlueMountain EUR CLO 2016-1 Designated Activity Company 0.04236%
Islas Caimanes
Islas Caimanes 3,44 %
6Capital Four Clo I Designated Activity Company 0.04114% C Capital Four Clo I Designated Activity Company 0.04114%
Irlanda
Irlanda 2,99 %
7Voya Euro CLO VI Designated Activity Company 0.04664% V Voya Euro CLO VI Designated Activity Company 0.04664%
Irlanda
Irlanda 2,79 %
8Cairn Clo XIV Designated Activity Company 0.04072% C Cairn Clo XIV Designated Activity Company 0.04072%
Irlanda
Irlanda 2,77 %
9Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04429% A Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04429%
Irlanda
Irlanda 2,64 %
10Tikehau CLO XII DAC 0.0471% T Tikehau CLO XII DAC 0.0471%
Francia
Francia 2,46 %
Suma: 31,82 %

Clases de activos

Aquí puedes ver las clases de activos del Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist).

Regiones

Aquí puedes ver la distribución por regiones.

Europa
96,56 %
América Latina
3,44 %

Asignación por países

Este ETF invierte en estos países Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist).

Irlanda
88,89 %
Islas Caimanes
3,44 %
Países Bajos
3,11 %
Francia
2,46 %
Reino Unido
2,10 %

Sectores industriales

Aquí puedes ver la distribución por sectores industriales delFair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist).

Titulizado
97,92 %
Deuda Corporativa
2,08 %

Estado de los datos: 13 nov 2024

Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).

Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.

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