Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist)
Precio actual
Rédito
Aquí puedes ver el rendimiento (incluyendo distribuciones) de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist).
| Periodo | Rendimiento |
|---|---|
| 1 semana | -0,00 % |
| 1 mes | -0,12 % |
| 3 meses | +0,39 % |
| 6 meses | +1,13 % |
| 1 año | +3,01 % |
| 3 años | — |
| 5 años | — |
| 10 años | — |
| Desde su creación | +5,60 %(3,60 % p.a.) |
| Año | Rendimiento |
|---|---|
| Año en curso | +0,32 % |
| 2025 | +3,85 % |
| 2024 | +1,11 % |
| 2023 | — |
| 2022 | — |
| 2021 | — |
Datos básicos
Datos maestros importantes de Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist)
| Ratio total de gastos (TER) | 0,35 % |
| Figura del índice | — |
| Estilo de ilustración | Otros |
| Uso de los ingresos | Dividendo |
| Tamaño del fondo | 35,53 M€ |
| Fecha de emisión del fondo | 10 sept 2024 |
| Moneda del fondo | EUR |
| Cobertura de divisas | No |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Clasificación SFDR | Artículo 8 |
Distribuciones
En la tabla puedes encontrar las distribuciones o participaciones acumulativas imponibles del ETF.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
|---|---|---|
| 2026 (Prognose) | 36,54 € | 3,61 % |
| 2025 | 36,38 € | 3,59 % |
| 2024 | — | — |
| 2023 | — | — |
| 2022 | — | — |
Métricas de riesgo
Principales métricas de riesgo y análisis del Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist)
Volatilidad | 0,74 % 1 año — 3 años — 5 años |
Pérdida máxima | -2,21 % 1 año — 3 años — 5 años |
Ratio de Sharpe | 1,55 1 año — 3 años — 5 años |
XLM | 19,67 |
Información sobre N/A índice
| Nombre del índice | N/A (63) |
| Valores incluidos | 52 |
| Posiciones en acciones | 0 |
| Posiciones en bonos | 52 |
| Posiciones en efectivo y otros | 0 |
Más ETF en el N/A índice
Aquí encontrarás fondos de índice alternativos al N/A.
| Nombre del fondo | WKN | TER |
|---|---|---|
| Sin resultados |
Preguntas frecuentes
Aquí encontrarás todas las respuestas a tus preguntas sobre el Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF (Dist)
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
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