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Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF
Portfoliokonzepte Welt
Sparplan Aktiver ETF
—Indexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0.24 %TER
3.01 Mio. CHF Fondsgrösse
17Anzahl Positionen
—TD
95.99 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF.

Enthaltene Werte17
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen0
Cash und sonstige Positionen17
% des Vermögens in Top 10 Positionen95.99 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Gross42.51 %
Gross28.96 %
Mittelgross18.36 %
Klein8.07 %
Micro2.10 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
15.31
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2.85
Dividendenrendite
1.76 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
10.76
Kurs/Umsatz-Verhältnis
2.07
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
6.27 %
Cash-Flow-Wachstum
7.80 %
Hist. Gewinnwachstum
6.74 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
13.96 %
Umsatzwachstum
4.21 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

19.71 % 30.22 % 21.61 % 5.21 % 8.12 % 5.04 % 3.22 % 4.44 % 2.45 %
Gross
71.54 %
Mittel
18.36 %
Klein
10.10 %
Marktkapitalisierung
Value
28.13 %
Blend
42.77 %
Growth
29.10 %
Aktienstil
Mit 30.22 % bilden Blend-Aktien mit einer grossen Marktkapitalisierung den grössten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

19.96 % 12.48 % 18.48 % 11.22 % 8.59 % 17.29 % 4.72 % 4.26 % 3.00 %
Hoch
50.91 %
Mittel
37.10 %
Niedrig
11.98 %
Bonität
Niedrig
35.90 %
Mittel
25.33 %
Hoch
38.77 %
Zinssensibilität
Mit 19.96 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den grössten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre11.31 %
3 bis 5 Jahre10.91 %
5 bis 7 Jahre7.36 %
7 bis 10 Jahre8.31 %
10 bis 15 Jahre3.89 %
15 bis 20 Jahre3.20 %
20 bis 30 Jahre7.53 %
Über 30 Jahre0.85 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8.90
Durchs. Duration in Jahren6.20

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso grössere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA8.57 %
AA37.51 %
A22.34 %
BBB13.06 %
BB7.09 %
B3.48 %
Unter B1.56 %
Nicht klassifiziert6.40 %
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon3.85 %
Aktuelle Yield4.20 %
Yield to Maturity
5.27 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF.

Volatilität
—
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
—
Treynor Ratio
—
Information Ratio
—
Korrelation zu Benchmark
—
Capture Ratio Up
—
Capture Ratio Down
—
Batting Average
—
Alpha
—
Beta
—
R2
—
Benchmark
Stand

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