Frankfurter Modern Value UCITS ETF

PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.54 %TER
67.91 Mio. CHF Fondsgrösse
25Anzahl Positionen
TD
41.97 %Anteil Top 10
EURWährung
Eine Welt. Ein ETF. Ein Meilenstein. Über 2 Mrd. USD sind investiert.
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 grössten Positionen des Frankfurter Modern Value UCITS ETF.

NameBrancheLandGewicht
1ASML
Technologie Niederlande
Technologie Niederlande 4.68 %
2Computacenter PLC
Technologie Vereinigtes Königreich (England)
Technologie Vereinigtes Königreich (England) 4.50 %
3Scor SE
Finanzen Frankreich
Finanzen Frankreich 4.26 %
4Croda International Plc
Grundmaterialien Vereinigtes Königreich (England)
Grundmaterialien Vereinigtes Königreich (England) 4.24 %
5Munich Reinsurance Company
Finanzen Deutschland
Finanzen Deutschland 4.09 %
6Microsoft
Technologie Vereinigte Staaten (USA)
Technologie Vereinigte Staaten (USA) 4.06 %
7Merck KGaA
Gesundheitswesen Deutschland
Gesundheitswesen Deutschland 4.06 %
8Adobe Inc.
Technologie Vereinigte Staaten (USA)
Technologie Vereinigte Staaten (USA) 4.04 %
9Booking Holdings Inc.
Zykl. Konsumgüter Vereinigte Staaten (USA)
Zykl. Konsumgüter Vereinigte Staaten (USA) 4.04 %
10Allianz SE
Finanzen Deutschland
Finanzen Deutschland 4.00 %
Summe: 41.97 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Frankfurter Modern Value UCITS ETF.

Währungen

Hier siehst du die Währungsaufteilung des Frankfurter Modern Value UCITS ETF.

Euro
63.55 %
Britisches Pfund
16.26 %
US-Dollar
16.10 %
Norwegische Krone
3.84 %

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
79.74 %
Nordamerika
20.01 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Frankfurter Modern Value UCITS ETF.

Vereinigte Staaten (USA)
20.01 %
Deutschland
19.91 %
Vereinigtes Königreich (England)
16.26 %
Niederlande
12.43 %
Italien
11.44 %
Frankreich
8.19 %
Norwegen
3.84 %
Spanien
3.84 %
Belgien
3.83 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Frankfurter Modern Value UCITS ETF.

Gesundheitswesen
27.36 %
Technologie
21.25 %
Finanzen
20.11 %
Grundmaterialien
11.89 %
Industrie
11.30 %
Zykl. Konsumgüter
4.04 %
Kommunikation
3.81 %

Währungen

Hier siehst du die Währungsaufteilung des Frankfurter Modern Value UCITS ETF.

Euro
63.55 %
Britisches Pfund
16.26 %
US-Dollar
16.10 %
Norwegische Krone
3.84 %

Datenstand: 30.09.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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