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UBS J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged

AnleihenWelt
ESG
CHFHedged
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0.18 %TER
158.19 Mio. CHF Fondsgröße
1’288Anzahl Positionen
—TD
2.74 %Anteil Top 10
CHFWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des UBS J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Enthaltene Werte1’300
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen1’288
Cash und sonstige Positionen12
% des Vermögens in Top 10 Positionen2.74 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

29.32 % 17.48 % 30.21 % 6.19 % 4.42 % 12.38 % — — —
Hoch
77.00 %
Mittel
23.00 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
35.51 %
Mittel
21.90 %
Hoch
42.59 %
Zinssensibilität
Mit 30.21 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

1 bis 3 Jahre23.41 %
3 bis 5 Jahre18.30 %
5 bis 7 Jahre12.30 %
7 bis 10 Jahre14.20 %
10 bis 15 Jahre6.29 %
15 bis 20 Jahre8.24 %
20 bis 30 Jahre10.49 %
Über 30 Jahre1.83 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8.76
Durchs. Duration in Jahren7.11

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA16.75 %
AA55.70 %
A19.25 %
BBB5.08 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert3.22 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon2.43 %
Aktuelle Yield2.47 %
Yield to Maturity
3.23 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Volatilität
9.34 %
Max. Drawdown
-3.53 %
Sharpe Ratio
0.40
Treynor Ratio
1.60 %
Information Ratio
-0.35 %
Korrelation zu Benchmark
98.37 %
Capture Ratio Up
112.78
Capture Ratio Down
130.91
Batting Average
50.00 %
Alpha
-0.83 %
Beta
1.18
R2
96.76 %
Benchmark
Morningstar Gbl Trsy Bd GR Hdg CHF
Stand
31.10.2024

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