ITI Funds Russia-Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die aufwärts- und abwärtsgerichtete Entwicklung des ITI Funds Russia-focused USD Eurobond Index (Bloomberg-Code: ITIEURBD Index) («Benchmark Index») auf Grundlage von 22 Eurobonds von russischen Emittenten zu verfolgen, die nach Marktgröße, Liquidität, Kreditrating und Seniorität der Schuld sowie Anleiheeigenschaften ausgewählt wurden. Der ITI Funds Russia-focused USD Eurobond Index (der «Index») ist ein nach Marktpreis gewichteter festverzinslicher Index basierend auf Eurobond-Wertpapieren von russischen Emittenten, die einen Satz von Auswahlkriterien erfüllen. Der Index basiert auf Anleihen, die in USD denominiert sind, vorrangige Schulden darstellen, festverzinsliche Bullet-Anleihen sind, eine ausstehende Menge von US$ 750 Mio. oder mehr haben, in der Lombardliste der Zentralbank Russlands enthalten sind und von S&P oder Moody's auf einer Stufe bewertet sind, die der Kreditwürdigkeit Russlands entspricht oder darüber liegt. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet. Der Fonds anstrebt sein Ziel durch Investitionen in Eurobonds an, die den Index bilden. Die aktuelle Zusammensetzung der Fondsbestände ist auf itifunds-etf.com verfügbar. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröffentlicht und kann auch auf den Websites der Börsen erwähnt werden, an denen der Fonds notiert ist. Investierte Finanzinstrumente: Eurobonds von russischen Emittenten. Wiederanlagerichtlinie: Geldertrag wird am Neugewichtungstag in Index-Komponenten reinvestiert. Nettoinventarwert: wird täglich berechnet, sofern die einschlägigen Börsen für den Handel offen sind und Aufträge ausgeführt werden können. Rückgaben: Anleger können ihre Anteile auf dem Primärmarkt an jedem Bewertungstag vor 13:00 Uhr CET und ihre Anteile auf dem Sekundärmarkt während der Handelszeiten der Notierungsorte des Fonds zurückgeben. Die Basiswährung des Fonds ist USD. Das erwartete Tracking Error unter normalen Marktbedingungen wird auf 2,0% geschätzt.