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Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF (Acc)

AnleihenEurozoneStaatsanleihen
Sparplan
SynthetischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0.15 %TER
10.72 Mio. CHF Fondsgröße
16Anzahl Positionen
—TD
191.36 %Anteil Top 10
EURWährung
Dieser ETF hat nur eine Vertriebszulassung für Italien, Dänemark, Norwegen, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Deutschland, Schweden, Österreich, Luxemburg, Frankreich, Irland, Finnland.
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF (Acc).

Enthaltene Werte19
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen16
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen191.36 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — 100.00 % — — — — — —
Hoch
100.00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
—
Mittel
—
Hoch
100.00 %
Zinssensibilität
Mit 100.00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF (Acc).

1 bis 3 Jahre—
3 bis 5 Jahre2.70 %
5 bis 7 Jahre2.20 %
7 bis 10 Jahre—
10 bis 15 Jahre20.81 %
15 bis 20 Jahre30.59 %
20 bis 30 Jahre2.11 %
Über 30 Jahre36.23 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren22.27
Durchs. Duration in Jahren16.35

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF (Acc). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA21.66 %
AA62.99 %
A7.56 %
BBB2.22 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert5.57 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon2.45 %
Aktuelle Yield3.10 %
Yield to Maturity
3.31 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF (Acc).

Volatilität
5.96 %
Max. Drawdown
-3.50 %
Sharpe Ratio
0.35
Treynor Ratio
2.00 %
Information Ratio
-1.28 %
Korrelation zu Benchmark
96.80 %
Capture Ratio Up
99.62
Capture Ratio Down
141.40
Batting Average
16.67 %
Alpha
-1.88 %
Beta
1.02
R2
93.71 %
Benchmark
Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Stand
31.10.2024

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