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Xtrackers Portfolio UCITS ETF

Portfoliokonzepte
Sparplan
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0.70 %TER
574.40 Mio. CHF Fondsgrösse
21Anzahl Positionen
—TD
83.50 %Anteil Top 10
EURWährung
Dieser ETF hat nur eine Vertriebszulassung für Dänemark, Schweden, Niederlande, Irland, Italien, Kambodscha, Spanien, Norwegen, Österreich, Finnland, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Luxemburg.
Eine Welt. Ein ETF. Ein Meilenstein. Über 1 Mrd. USD sind investiert.
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Enthaltene Werte21
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen0
Cash und sonstige Positionen21
% des Vermögens in Top 10 Positionen83.50 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Xtrackers Portfolio UCITS ETF nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Gross34.81 %
Gross32.04 %
Mittelgross20.40 %
Klein8.42 %
Micro4.32 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
14.50
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1.85
Dividendenrendite
2.71 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
8.80
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1.31
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
5.24 %
Cash-Flow-Wachstum
2.02 %
Hist. Gewinnwachstum
2.74 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
10.12 %
Umsatzwachstum
4.26 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Xtrackers Portfolio UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

25.83 % 25.77 % 15.31 % 7.89 % 8.11 % 4.42 % 4.41 % 4.85 % 3.43 %
Gross
66.90 %
Mittel
20.41 %
Klein
12.68 %
Marktkapitalisierung
Value
38.12 %
Blend
38.73 %
Growth
23.15 %
Aktienstil
Mit 25.83 % bilden Value-Aktien mit einer grossen Marktkapitalisierung den grössten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Xtrackers Portfolio UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

5.30 % 3.45 % 4.55 % 35.87 % 17.24 % 22.98 % 5.81 % 2.88 % 1.90 %
Hoch
13.31 %
Mittel
76.10 %
Niedrig
10.59 %
Bonität
Niedrig
46.98 %
Mittel
23.58 %
Hoch
29.43 %
Zinssensibilität
Mit 35.87 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den grössten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre11.50 %
3 bis 5 Jahre13.59 %
5 bis 7 Jahre7.71 %
7 bis 10 Jahre7.60 %
10 bis 15 Jahre2.24 %
15 bis 20 Jahre1.58 %
20 bis 30 Jahre4.14 %
Über 30 Jahre0.85 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6.76
Durchs. Duration in Jahren4.91

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Xtrackers Portfolio UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso grössere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA0.25 %
AA9.84 %
A32.88 %
BBB42.54 %
BB8.99 %
B2.78 %
Unter B0.40 %
Nicht klassifiziert2.32 %
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon3.39 %
Aktuelle Yield3.35 %
Yield to Maturity
3.76 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Volatilität
6.65 %
Max. Drawdown
-3.91 %
Sharpe Ratio
0.20
Treynor Ratio
0.91 %
Information Ratio
-0.28 %
Korrelation zu Benchmark
96.55 %
Capture Ratio Up
99.36
Capture Ratio Down
106.64
Batting Average
50.00 %
Alpha
-0.64 %
Beta
1.09
R2
93.22 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.03.2025

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