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Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Dist)

GeldmarktEurozone
Sparplan
SynthetischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.10 %TER
820.05 Mio. CHF Fondsgröße
539Anzahl Positionen
—TD
218.20 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte539
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen524
Cash und sonstige Positionen15
% des Vermögens in Top 10 Positionen218.20 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2.70 % 1.61 % 73.16 % 0.23 % — 17.89 % 4.42 % — —
Hoch
77.46 %
Mittel
18.13 %
Niedrig
4.42 %
Bonität
Niedrig
7.35 %
Mittel
1.61 %
Hoch
91.05 %
Zinssensibilität
Mit 73.16 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre11.62 %
3 bis 5 Jahre6.20 %
5 bis 7 Jahre5.24 %
7 bis 10 Jahre8.68 %
10 bis 15 Jahre15.38 %
15 bis 20 Jahre16.85 %
20 bis 30 Jahre17.42 %
Über 30 Jahre11.04 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren15.80
Durchs. Duration in Jahren12.27

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA19.45 %
AA46.52 %
A6.65 %
BBB7.35 %
BB0.80 %
B1.51 %
Unter B—
Nicht klassifiziert17.73 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon2.59 %
Aktuelle Yield3.29 %
Yield to Maturity
3.24 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Dist).

Volatilität
0.08 %
Max. Drawdown
-2.44 %
Sharpe Ratio
0.23
Treynor Ratio
—
Information Ratio
—
Korrelation zu Benchmark
—
Capture Ratio Up
—
Capture Ratio Down
—
Batting Average
—
Alpha
—
Beta
—
R2
—
Benchmark
Stand

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