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iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)

AnleihenEuropaUnternehmensanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.25 %TER
396.40 Mio. CHF Fondsgröße
2’449Anzahl Positionen
—TD
1.22 %Anteil Top 10
EURWährung
Bis zu 5,5 % jährlich auf Festgeld ohne Einlagenlimit. Ihr Kapital ist gefährdet.
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Enthaltene Werte2’485
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen2’449
Cash und sonstige Positionen36
% des Vermögens in Top 10 Positionen1.22 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0.11 % — — 47.00 % 23.68 % 18.83 % 6.69 % 3.70 % —
Hoch
0.11 %
Mittel
89.51 %
Niedrig
10.39 %
Bonität
Niedrig
53.80 %
Mittel
27.37 %
Hoch
18.83 %
Zinssensibilität
Mit 47.00 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

1 bis 3 Jahre23.95 %
3 bis 5 Jahre23.46 %
5 bis 7 Jahre17.28 %
7 bis 10 Jahre14.69 %
10 bis 15 Jahre4.58 %
15 bis 20 Jahre1.25 %
20 bis 30 Jahre1.19 %
Über 30 Jahre4.48 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren4.54
Durchs. Duration in Jahren3.89

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA0.04 %
A2.27 %
BBB83.36 %
BB10.97 %
B0.18 %
Unter B—
Nicht klassifiziert3.19 %
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon2.82 %
Aktuelle Yield2.60 %
Yield to Maturity
3.48 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilität
3.47 %
Max. Drawdown
-0.61 %
Sharpe Ratio
1.55
Treynor Ratio
7.53 %
Information Ratio
0.30 %
Korrelation zu Benchmark
99.28 %
Capture Ratio Up
89.35
Capture Ratio Down
44.41
Batting Average
50.00 %
Alpha
1.53 %
Beta
0.76
R2
98.57 %
Benchmark
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
30.09.2024

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