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iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (Dist)

AnleihenEuropaStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.09 %TER
285.58 Mio. CHF Fondsgrösse
62Anzahl Positionen
—TD
42.15 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte66
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen62
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen42.15 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — 100.00 % — — — — — —
Hoch
100.00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
—
Mittel
—
Hoch
100.00 %
Zinssensibilität
Mit 100.00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den grössten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre0.00 %
3 bis 5 Jahre—
5 bis 7 Jahre—
7 bis 10 Jahre—
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre19.59 %
20 bis 30 Jahre63.81 %
Über 30 Jahre16.54 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren25.98
Durchs. Duration in Jahren19.61

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso grössere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA40.35 %
AA59.59 %
A0.00 %
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert0.05 %
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon2.20 %
Aktuelle Yield2.54 %
Yield to Maturity
3.04 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (Dist).

Volatilität
13.50 %
Max. Drawdown
-8.12 %
Sharpe Ratio
0.48
Treynor Ratio
4.48 %
Information Ratio
-0.28 %
Korrelation zu Benchmark
97.66 %
Capture Ratio Up
125.68
Capture Ratio Down
177.58
Batting Average
33.33 %
Alpha
-3.56 %
Beta
1.37
R2
95.37 %
Benchmark
Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR
Stand
30.11.2024

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