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Invesco US Municipal Bond UCITS ETF

AnleihenNordamerikaUSAStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.28 %TER
33.43 Mio. CHF Fondsgrösse
562Anzahl Positionen
0.37 % TD
11.42 %Anteil Top 10
USDWährung
Dieser ETF hat nur eine Vertriebszulassung für Italien, Finnland, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Irland, Spanien, Portugal, Niederlande, Österreich, Schweden, Frankreich.

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Invesco US Municipal Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte563
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen562
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen11.42 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Invesco US Municipal Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

10.84 % 13.04 % 56.53 % 2.54 % 1.76 % 15.29 % — — —
Hoch
80.42 %
Mittel
19.58 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
13.38 %
Mittel
14.80 %
Hoch
71.82 %
Zinssensibilität
Mit 56.53 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den grössten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco US Municipal Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre9.52 %
3 bis 5 Jahre8.68 %
5 bis 7 Jahre11.69 %
7 bis 10 Jahre11.14 %
10 bis 15 Jahre16.61 %
15 bis 20 Jahre17.61 %
20 bis 30 Jahre19.58 %
Über 30 Jahre4.56 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren12.64
Durchs. Duration in Jahren7.79

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco US Municipal Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso grössere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA13.57 %
AA57.95 %
A24.47 %
BBB2.92 %
BB—
B0.14 %
Unter B—
Nicht klassifiziert0.95 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon4.28 %
Aktuelle Yield4.52 %
Yield to Maturity
5.34 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Invesco US Municipal Bond UCITS ETF.

Volatilität
9.35 %
Max. Drawdown
-3.58 %
Sharpe Ratio
0.42
Treynor Ratio
2.80 %
Information Ratio
-0.11 %
Korrelation zu Benchmark
98.04 %
Capture Ratio Up
93.84
Capture Ratio Down
88.85
Batting Average
58.33 %
Alpha
0.15 %
Beta
0.88
R2
96.12 %
Benchmark
ICE BofA US Taxable Muni + TR USD
Stand
30.04.2025

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