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iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged

Anleihen Welt Staatsanleihen
CHFHedged Sparplan
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0.09 %TER
204.95 Mio. CHF Fondsgrösse
512Anzahl Positionen
-1.80 % TD
7.56 %Anteil Top 10
CHFWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Enthaltene Werte518
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen512
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen7.56 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

18.04 % 13.39 % 27.44 % 11.17 % 10.54 % 19.43 % — — —
Hoch
58.86 %
Mittel
41.14 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
29.21 %
Mittel
23.93 %
Hoch
46.87 %
Zinssensibilität
Mit 27.44 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den grössten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

1 bis 3 Jahre20.95 %
3 bis 5 Jahre19.62 %
5 bis 7 Jahre13.78 %
7 bis 10 Jahre18.59 %
10 bis 15 Jahre9.82 %
15 bis 20 Jahre6.31 %
20 bis 30 Jahre8.29 %
Über 30 Jahre1.54 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8.63
Durchs. Duration in Jahren7.04

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso grössere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA22.59 %
AA36.03 %
A18.27 %
BBB22.94 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert0.17 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2.60 %
Aktuelle Yield2.61 %
Yield to Maturity
2.86 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Volatilität
7.50 %
Max. Drawdown
-8.25 %
Sharpe Ratio
0.06
Treynor Ratio
—
Information Ratio
-0.61 %
Korrelation zu Benchmark
95.66 %
Capture Ratio Up
86.64
Capture Ratio Down
99.59
Batting Average
41.67 %
Alpha
-2.35 %
Beta
1.11
R2
91.50 %
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Stand
31.08.2025

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