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iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist)

AnleihenEuropaUnternehmensanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0.20 %TER
82.06 Mio. CHF Fondsgröße
628Anzahl Positionen
—TD
14.96 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte638
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen628
Cash und sonstige Positionen10
% des Vermögens in Top 10 Positionen14.96 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

10.87 % 9.46 % 29.27 % 18.86 % 11.45 % 20.09 % — — —
Hoch
49.61 %
Mittel
50.39 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
29.73 %
Mittel
20.91 %
Hoch
49.36 %
Zinssensibilität
Mit 29.27 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre14.69 %
3 bis 5 Jahre16.11 %
5 bis 7 Jahre17.84 %
7 bis 10 Jahre17.01 %
10 bis 15 Jahre11.04 %
15 bis 20 Jahre8.27 %
20 bis 30 Jahre7.80 %
Über 30 Jahre2.01 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9.57
Durchs. Duration in Jahren7.16

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2.32 %
Aktuelle Yield2.39 %
Yield to Maturity
—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilität
5.56 %
Max. Drawdown
-1.73 %
Sharpe Ratio
1.01
Treynor Ratio
4.75 %
Information Ratio
0.13 %
Korrelation zu Benchmark
98.64 %
Capture Ratio Up
105.44
Capture Ratio Down
116.93
Batting Average
41.67 %
Alpha
-0.66 %
Beta
1.16
R2
97.29 %
Benchmark
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
30.09.2024

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