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iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc)

Portfoliokonzepte
ESG Sparplan Aktiver ETF
—Indexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0.25 %TER
14.33 Mio. CHF Fondsgrösse
39Anzahl Positionen
—TD
73.69 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc).

Enthaltene Werte39
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen0
Cash und sonstige Positionen39
% des Vermögens in Top 10 Positionen73.69 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Gross44.15 %
Gross35.84 %
Mittelgross19.49 %
Klein0.49 %
Micro0.04 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
16.23
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2.85
Dividendenrendite
1.95 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
11.40
Kurs/Umsatz-Verhältnis
2.32
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
6.88 %
Cash-Flow-Wachstum
10.00 %
Hist. Gewinnwachstum
9.34 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
11.00 %
Umsatzwachstum
5.81 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

21.47 % 34.88 % 23.62 % 8.26 % 7.25 % 3.99 % 0.22 % 0.25 % 0.05 %
Gross
79.98 %
Mittel
19.50 %
Klein
0.52 %
Marktkapitalisierung
Value
29.96 %
Blend
42.38 %
Growth
27.66 %
Aktienstil
Mit 34.88 % bilden Blend-Aktien mit einer grossen Marktkapitalisierung den grössten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

19.70 % 9.02 % 28.34 % 11.53 % 8.59 % 11.46 % 5.16 % 4.58 % 1.63 %
Hoch
57.06 %
Mittel
31.58 %
Niedrig
11.36 %
Bonität
Niedrig
36.39 %
Mittel
22.19 %
Hoch
41.42 %
Zinssensibilität
Mit 28.34 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den grössten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc).

1 bis 3 Jahre11.91 %
3 bis 5 Jahre12.24 %
5 bis 7 Jahre8.24 %
7 bis 10 Jahre18.68 %
10 bis 15 Jahre3.81 %
15 bis 20 Jahre2.34 %
20 bis 30 Jahre3.69 %
Über 30 Jahre1.06 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7.71
Durchs. Duration in Jahren5.43

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso grössere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA3.41 %
AA44.56 %
A17.92 %
BBB11.83 %
BB8.11 %
B1.96 %
Unter B0.55 %
Nicht klassifiziert11.65 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon3.67 %
Aktuelle Yield3.96 %
Yield to Maturity
4.22 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc).

Volatilität
4.06 %
Max. Drawdown
-3.32 %
Sharpe Ratio
0.26
Treynor Ratio
0.69 %
Information Ratio
-0.38 %
Korrelation zu Benchmark
95.22 %
Capture Ratio Up
98.74
Capture Ratio Down
114.59
Batting Average
33.33 %
Alpha
-0.63 %
Beta
1.13
R2
90.66 %
Benchmark
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.03.2026

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